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David Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,18 %
Position
57
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+774.523 $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+740.605 $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+585.402 $ |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+383.053 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+497.315 $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+225.319 $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+102.012 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+43.644 $ |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+22.635 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,93 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,11 % |
| 3 | Technologie | 4,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 236.584 $ | 0,18 % |
+3.240
| Neu | +213.312 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
52
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 229.787 $ | 0,17 % |
+780
| Neu | +200.956 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
53
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 211.234 $ | 0,16 % |
1.138
+15
| +1 % | +2.788 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
54
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 210.922 $ | 0,16 % |
+965
| Neu | +155.827 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
55
United States Antimony
UAMY
480 Mio. $
| 21.800 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +28.337 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| – | – |
-2.871
| Geschlossen | -497.315 $ | – |
|
|
57
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| – | – |
-430
| Geschlossen | -225.319 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von David Wealth Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 57 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
David Wealth Management investierte 6,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 102.012 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Wealth Management im Q2 2025 war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.
- David Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 102.012 $.
- David Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497.315 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Wealth Management machen im Q2 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- David Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von David Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .