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David Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1480만
(+12%)
자금 흐름
+US$645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.18%
보유액
57
신규
8
증가
26
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$49.7만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$22.5만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$10.2만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$4.36만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$2.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.93% |
| 2 | 헬스케어 | 5.11% |
| 3 | 정보기술 | 4.94% |
| 4 | 금융 | 2.02% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$23.7만 | 0.18% |
+3,240
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
52
IBM
IBM
US$2336억
| US$23만 | 0.17% |
+780
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$21.1만 | 0.16% |
1,138
+15
| +1% | +US$2.79천 |
2025 Q1
1분기
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$21.1만 | 0.16% |
+965
| 신규 | +US$15.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
55
United States Antimony
UAMY
US$4.61억
| US$2.18만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$2.83만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| – | – |
-2,871
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| – | – |
-430
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
유사한 펀드
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David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, David Wealth Management 측은 US$1.34억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$645만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 9,612주를 보유했으며 가치는 US$25.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$10.2만 규모 줄였어요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$25.6만 상당의 9,612주를 매수했어요.
- David Wealth Management 측이 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 82% 비중을 차지해요.
- David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 David Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.