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KAM
Kraft Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.61%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+41.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$169만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.93%
보유액
48
신규
2
증가
7
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$177만 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$76.8만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$73.2만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$38.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$141만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$88만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.33% |
| 2 | 금융 | 0.97% |
| 3 | 정보기술 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2100만 | 19.54% |
389,227
-37,651
| -9% | -US$192만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1734만 | 16.13% |
483,878
-23,534
| -5% | -US$78.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1189만 | 11.06% |
281,152
-13,079
| -4% | -US$52.5만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1039만 | 9.66% |
242,482
-20,068
| -8% | -US$81.7만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$729만 | 6.79% |
108,842
+11,817
| +12% | +US$73.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$550만 | 5.12% |
92,007
-2,771
| -3% | -US$16.4만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$393만 | 3.65% |
61,640
-1,552
| -2% | -US$9.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$333만 | 3.1% |
163,582
-33,986
| -17% | -US$64.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$284만 | 2.65% |
21,066
-11,314
| -35% | -US$141만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$242만 | 2.25% |
26,530
+20,555
| +344% | +US$177만 |
2025 Q1
1분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$203만 | 1.89% |
69,080
-685
| -1% | -US$1.89만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$186만 | 1.73% |
9,541
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$176만 | 1.64% |
22,218
-7,104
| -24% | -US$52.5만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$154만 | 1.43% |
20,255
-12,180
| -38% | -US$88만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$124만 | 1.16% |
24,738
-2,472
| -9% | -US$12.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$105만 | 0.97% |
9,467
+7,442
| +368% | +US$76.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$88.4만 | 0.82% |
19,163
-100
| -0.5% | -US$4.32천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$85.8만 | 0.8% |
17,866
-2,999
| -14% | -US$14.3만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$85.5만 | 0.8% |
17,446
| – | – |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$78.1만 | 0.73% |
22,589
+11,878
| +111% | +US$38.9만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$78만 | 0.73% |
12,993
-848
| -6% | -US$4.73만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$69.6만 | 0.65% |
1,126
-176
| -14% | -US$10.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$66.6만 | 0.62% |
6,092
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$66.2만 | 0.62% |
2,676
-58
| -2% | -US$1.4만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$50.7만 | 0.47% |
6,561
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
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Kraft Asset Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Kraft Asset Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.09억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Kraft Asset Management은(는) 2025년 2분기에 순 US$835만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 US$78.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kraft Asset Management는 Verizon에 US$27.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kraft Asset Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Verizon으로, US$27.7만 상당의 6,392주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kraft Asset Management로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Kraft Asset Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Kraft Asset Management는 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kraft Asset Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 80%를 차지해요.
- Kraft Asset Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kraft Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2025년 7월 15일에 제출된 Kraft Asset Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.