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AS
AM Squared Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,35 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+775.008 $ |
| 3 |
Ford
F
|
+733.413 $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+517.343 $ |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+456.054 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+476.053 $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+472.002 $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+461.628 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,12 % |
| 3 | Grundstoffe | 5,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,2 % |
| 5 | Technologie | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| – | – |
-1.592
| Geschlossen | -88.920 $ | – |
|
77
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -98.532 $ | – |
|
78
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -48.720 $ | – |
|
79
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| – | – |
-35
| Geschlossen | -3.179 $ | – |
|
80
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| – | – |
-2.620
| Geschlossen | -61.675 $ | – |
|
81
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -127 $ | – |
|
82
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -1.198 $ | – |
|
83
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -70.864 $ | – |
|
84
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -37.193 $ | – |
|
85
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| – | – |
-8.232
| Geschlossen | -205.594 $ | – |
|
|
86
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
87
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -87.190 $ | – |
|
88
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -313.367 $ | – |
|
89
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -57.426 $ | – |
|
90
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-501
| Geschlossen | -137.915 $ | – |
|
91
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-22
| Geschlossen | -723 $ | – |
|
92
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -71.901 $ | – |
|
93
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -99.756 $ | – |
|
94
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -126.132 $ | – |
|
95
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -63.099 $ | – |
|
96
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -3.091 $ | – |
|
|
97
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -472.002 $ | – |
|
98
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-12
| Geschlossen | -145 $ | – |
|
|
99
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| – | – |
-52.199
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
100
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -609 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt AM Squared 104 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AM Squared für Q3 2024 weist 29 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2024 war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Ford in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.413 $.
- Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2024 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 476.053 $.
- AM Squared hat seine Position in Western Digital im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- AM Squared eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von AM Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .