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AM Squared Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
141
Neu
24
Aufgestockt
10
Reduziert
33
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+651.137 $ |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+584.434 $ |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+472.623 $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+443.834 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+5,4 Mio. $ |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+972.668 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,96 % |
| 2 | Industrie | 8,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,1 % |
| 4 | Grundstoffe | 4,47 % |
| 5 | Technologie | 3,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
286 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 5,83 % |
100.000
-35.790
| -26 % | -1,49 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 5,67 % |
34.296
+4.029
| +13 % | +472.623 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 2,35 % |
22.700
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
2,57 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,74 % |
66.800
+32.400
| +94 % | +584.434 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,53 % |
+50.000
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 597.180 $ | 0,91 % |
+22.200
| Neu | +651.137 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
7
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
| 461.580 $ | 0,7 % |
14.000
+800
| +6 % | +28.425 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
8
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 460.320 $ | 0,7 % |
6.000
+2.700
| +82 % | +224.025 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 447.840 $ | 0,68 % |
8.000
+7.400
| +1.233 % | +443.834 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
10
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 442.104 $ | 0,67 % |
2.600
+2.000
| +333 % | +398.439 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
11
Dow Inc
DOW
24,6 Mrd. $
| 417.636 $ | 0,64 % |
+8.100
| Neu | +434.843 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 361.301 $ | 0,55 % |
5.300
-17.200
| -76 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
13
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 347.600 $ | 0,53 % |
4.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 339.642 $ | 0,52 % |
900
-1.000
| -53 % | -412.380 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
15
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
| 324.500 $ | 0,49 % |
+2.500
| Neu | +350.934 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,7 Mrd. $
| 300.695 $ | 0,46 % |
2.327
-2.700
| -54 % | -366.053 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
CALL
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 269.632 $ | 0,41 % |
1.532
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
18
Applovin
APP
87,3 Mrd. $
| 259.740 $ | 0,4 % |
+6.500
| Neu | +230.579 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
7,12 Mrd. $
| 257.400 $ | 0,39 % |
+4.500
| Neu | +253.037 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 254.100 $ | 0,39 % |
+1.500
| Neu | +272.798 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 252.960 $ | 0,38 % |
+6.800
| Neu | +224.176 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
22
Cognex
CGNX
9,36 Mrd. $
| 250.396 $ | 0,38 % |
5.900
+1.500
| +34 % | +73.759 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
23
Ford
F
46,2 Mrd. $
| 245.916 $ | 0,37 % |
+19.800
| Neu | +257.083 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 237.501 $ | 0,36 % |
+3.300
| Neu | +282.622 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
25
Kennametal
KMT
2,27 Mrd. $
| 208.992 $ | 0,32 % |
8.400
-13.800
| -62 % | -373.402 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt AM Squared 141 Positionen im Wert von 65,8 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 88 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
AM Squared zog im Q3 2023 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Semtech – eine Position im geschätzten Wert von 5,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete AM Squared eine neue Position in Kenvue im Wert von 1 Mio. $.
- Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2023 war Kenvue: 50.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Liberty Global Class A in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 584.434 $.
- Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2023 entfiel auf GrafTech und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Semtech im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2023 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,8 Mio. $ aus.
- AM Squared eröffnete 24 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 65,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .