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AM Squared Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,4 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-6,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,9 %
Position
66
Neu
44
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+1,61 Mio. $ |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+984.931 $ |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+253.827 $ |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+237.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class A
NWSA
|
+584.290 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,97 % |
| 2 | Technologie | 17,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,09 % |
| 5 | Grundstoffe | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
295 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 10,43 % |
20.634
-16.200
| -44 % | -2,97 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 4,28 % |
+25.000
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 4,14 % |
10.145
+6.736
| +198 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 2,51 % |
+2.433
| Neu | +984.931 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 363.843 $ | 0,89 % |
8.023
-33.277
| -81 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Axalta
AXTA
8,04 Mrd. $
| 267.245 $ | 0,66 % |
+7.771
| Neu | +253.827 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 254.859 $ | 0,62 % |
+1.100
| Neu | +237.368 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
8
Idexx Laboratories
IDXX
54,3 Mrd. $
| 161.979 $ | 0,4 % |
+300
| Neu | +163.948 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
9
PPG Industries
PPG
27,4 Mrd. $
| 159.390 $ | 0,39 % |
+1.100
| Neu | +156.328 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
10
Studio City International Holdings
MSC
184 Mio. $
| 113.583 $ | 0,28 % |
16.390
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
11
Teleflex
TFX
6,13 Mrd. $
| 113.085 $ | 0,28 % |
+500
| Neu | +118.770 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
12
Humana
HUM
51,8 Mrd. $
| 104.016 $ | 0,26 % |
+300
| Neu | +113.703 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
13
ResMed
RMD
32,6 Mrd. $
| 99.015 $ | 0,24 % |
+500
| Neu | +91.618 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
14
Terex
TEX
6,37 Mrd. $
| 90.160 $ | 0,22 % |
+1.400
| Neu | +82.108 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
43,7 Mrd. $
| 87.690 $ | 0,22 % |
+301
| Neu | +86.692 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
16
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
| 86.252 $ | 0,21 % |
+400
| Neu | +93.681 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Zoetis
ZTS
33 Mrd. $
| 84.605 $ | 0,21 % |
+500
| Neu | +93.653 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
18
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
| 77.676 $ | 0,19 % |
+600
| Neu | +73.497 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
69 Mrd. $
| 72.681 $ | 0,18 % |
300
-100
| -25 % | -24.503 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
20
Align Technology
ALGN
12,2 Mrd. $
| 65.584 $ | 0,16 % |
+200
| Neu | +58.677 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
Kennametal
KMT
1,84 Mrd. $
| 65.343 $ | 0,16 % |
+2.620
| Neu | +64.496 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
| 63.808 $ | 0,16 % |
+800
| Neu | +61.109 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 58.294 $ | 0,14 % |
+200
| Neu | +55.076 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
59,2 Mrd. $
| 57.336 $ | 0,14 % |
+600
| Neu | +50.401 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
93,7 Mrd. $
| 56.710 $ | 0,14 % |
+500
| Neu | +51.358 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt AM Squared 66 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 49,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
AM Squared zog im Q1 2024 netto 6,53 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Las Vegas Sands – eine Position im geschätzten Wert von 3,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete AM Squared eine neue Position in KLA im Wert von 1,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von AM Squared im Q1 2024 war KLA: 25.000 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q1 2024 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Las Vegas Sands im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q1 2024 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
- AM Squared eröffnete 44 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 40,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von AM Squared für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .