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AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4080만
AUM 성장
-US$840만
(-17%)
자금 흐름
-US$653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.9%
보유액
66
신규
44
증가
1
축소
5
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$161만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$101만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.5만 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$308만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$297만 |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+US$219만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$129만 |
| 5 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$58.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.97% |
| 2 | 정보기술 | 17.48% |
| 3 | 임의소비재 | 5.31% |
| 4 | 헬스케어 | 3.09% |
| 5 | 소재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$426만 | 10.43% |
20,634
-16,200
| -44% | -US$297만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$1985억
| US$175만 | 4.28% |
+25,000
| 신규 | +US$161만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$169만 | 4.14% |
10,145
+6,736
| +198% | +US$101만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$102만 | 2.51% |
+2,433
| 신규 | +US$98.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
5
General Motors
GM
US$725억
| US$36.4만 | 0.89% |
8,023
-33,277
| -81% | -US$129만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Axalta
AXTA
US$78.3억
| US$26.7만 | 0.66% |
+7,771
| 신규 | +US$25.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$25.5만 | 0.62% |
+1,100
| 신규 | +US$23.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$16.2만 | 0.4% |
+300
| 신규 | +US$16.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$15.9만 | 0.39% |
+1,100
| 신규 | +US$15.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Studio City International Holdings
MSC
US$1.84억
| US$11.4만 | 0.28% |
16,390
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
11
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$11.3만 | 0.28% |
+500
| 신규 | +US$11.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
Humana
HUM
US$540억
| US$10.4만 | 0.26% |
+300
| 신규 | +US$11.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
ResMed
RMD
US$337억
| US$9.9만 | 0.24% |
+500
| 신규 | +US$9.16만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
14
Terex
TEX
US$64억
| US$9.02만 | 0.22% |
+1,400
| 신규 | +US$8.21만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$8.77만 | 0.22% |
+301
| 신규 | +US$8.67만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$375억
| US$8.63만 | 0.21% |
+400
| 신규 | +US$9.37만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$8.46만 | 0.21% |
+500
| 신규 | +US$9.37만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
18
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$7.77만 | 0.19% |
+600
| 신규 | +US$7.35만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$7.27만 | 0.18% |
300
-100
| -25% | -US$2.45만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
20
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$6.56만 | 0.16% |
+200
| 신규 | +US$5.87만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$6.53만 | 0.16% |
+2,620
| 신규 | +US$6.45만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$6.38만 | 0.16% |
+800
| 신규 | +US$6.11만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$5.83만 | 0.14% |
+200
| 신규 | +US$5.51만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$5.73만 | 0.14% |
+600
| 신규 | +US$5.04만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$5.67만 | 0.14% |
+500
| 신규 | +US$5.14만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AM Squared의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$4080만였으며 전 분기 US$4920만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2024년 1분기에 순 US$653만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Las Vegas Sands 주식으로, 추정 US$308만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AM Squared 측은 KLA에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AM Squared의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 KLA 주식으로, US$175만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2024년 1분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- AM Squared의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- AM Squared 측은 2024년 1분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4080만 중 96% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$4080만 규모가 됐어요.
2024년 5월 6일에 제출된 AM Squared의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.