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AS

AM Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4518만 회전율 61.54%
1년 추정 수익률 4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4518만
AUM 성장
+US$558만
자금 흐름
+US$126만
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
85.35%
보유액
104
신규
29
증가
22
축소
15
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VALE 아이콘
Vale
VALE
+US$137만
2
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$77.5만
3
F 아이콘
Ford
F
+US$73.3만
4
DXCM 아이콘
DexCom
DXCM
+US$51.7만
5
SWKS 아이콘
Skyworks Solutions
SWKS
+US$45.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$299만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$215만
3
TAP 아이콘
Molson Coors Class B
TAP
+US$47.6만
4
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$47.2만
5
ALB 아이콘
Albemarle
ALB
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 70.51%
2 임의소비재 11.12%
3 소재 5.77%
4 건강관리 5.2%
5 정보기술 2.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LEN 아이콘
1
Lennar Class A
LEN
US$183억
US$193만 4.28%
10,662
+517
+5% +US$8.66만
2022 Q4
7개 분기
VALE 아이콘
2
Vale
VALE
US$556억
US$149만 3.3%
+127,800
신규 +US$137만
2024 Q3
0개 분기
F 아이콘
3
Ford
F
US$496억
US$80.3만 1.78%
76,062
+64,100
+536% +US$73.3만
2024 Q2
1분기
STLA 아이콘
4
Stellantis
STLA
US$127억
US$64.1만 1.42%
+45,600
신규 +US$77.5만
2024 Q3
0개 분기
PPG 아이콘
5
PPG Industries
PPG
US$239억
US$55.6만 1.23%
4,200
+1,600
+62% +US$20.2만
2024 Q1
2개 분기
TAP 아이콘
6
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
US$43.1만 0.95%
7,500
-8,900
-54% -US$47.6만
2024 Q2
1분기
SWKS 아이콘
7
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
US$42.5만 0.94%
+4,300
신규 +US$45.6만
2024 Q3
0개 분기
DXCM 아이콘
8
DexCom
DXCM
US$325억
US$42.2만 0.93%
+6,300
신규 +US$51.7만
2024 Q3
0개 분기
QCOM 아이콘
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$40.8만 0.9%
+2,400
신규 +US$42.4만
2024 Q3
0개 분기
PKX 아이콘
10
POSCO
PKX
US$166억
US$35만 0.77%
+5,000
신규 +US$32.7만
2024 Q3
0개 분기
QRVO 아이콘
11
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
US$28.9만 0.64%
+2,800
신규 +US$31.4만
2024 Q3
0개 분기
PODD 아이콘
12
Insulet
PODD
US$97.9억
US$25.6만 0.57%
1,100
+400
+57% +US$8.21만
2024 Q2
1분기
MGM 아이콘
13
MGM Resorts International
MGM
US$72억
US$25.4만 0.56%
+6,500
신규 +US$25.7만
2024 Q3
0개 분기
HAL 아이콘
14
Halliburton
HAL
US$279억
US$22.4만 0.5%
7,700
+1,000
+15% +US$3.15만
2024 Q2
1분기
SLB 아이콘
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$21만 0.46%
5,000
+700
+16% +US$3.12만
2024 Q2
1분기
PARA 아이콘
16
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$20.6만 0.46%
19,400
+4,800
+33% +US$5.22만
2024 Q2
1분기
LVS 아이콘
17
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
US$19.1만 0.42%
3,800
+2,300
+153% +US$9.42만
2024 Q2
1분기
SRPT 아이콘
18
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
US$17.5만 0.39%
1,400
+1,200
+600% +US$16.6만
2024 Q1
2개 분기
XRAY 아이콘
19
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
US$16.5만 0.37%
6,100
+2,500
+69% +US$6.38만
2024 Q2
1분기
NOV 아이콘
20
NOV
NOV
US$67.5억
US$14.5만 0.32%
9,100
-6,300
-41% -US$11.2만
2024 Q2
1분기
DG 아이콘
21
Dollar General
DG
US$296억
US$13.5만 0.3%
1,600
+400
+33% +US$4.38만
2024 Q2
1분기
AXTA 아이콘
22
Axalta
AXTA
US$71.6억
US$13.3만 0.29%
+3,671
신규 +US$12.9만
2024 Q3
0개 분기
DLTR 아이콘
23
Dollar Tree
DLTR
US$233억
US$12.7만 0.28%
1,800
+200
+13% +US$1.82만
2024 Q2
1분기
W 아이콘
24
Wayfair
W
US$147억
US$12.4만 0.27%
2,200
-500
-19% -US$2.41만
2024 Q2
1분기
MSC 아이콘
25
Studio City International Holdings
MSC
US$1.88억
US$12.3만 0.27%
16,390
– –
2022 Q4
7개 분기
1
2 3 4 5

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GF
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IV
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RCM
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BHH
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VMV
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AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, AM Squared는 US$4518만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3960만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.

AM Squared의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 22개 증가, 15개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vale으로, 127,800주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$299만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.

  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vale으로, US$149만 상당의 127,800주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AM Squared로, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Molson Coors Class B이며, 추정 감소액은 US$47.6만예요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4518만 중 85%를 차지해요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • AM Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4518만에 이르렀어요.

2024년 11월 7일에 제출된 AM Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.