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Center Lake Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4581만
회전율
30%
1년 추정 수익률
58.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.16%
1년 예상 수익률
+58.23%
3년 예상 수익률
+98.29%
5년 예상 수익률
+443.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4581만
AUM 성장
-US$570만
(-11%)
자금 흐름
-US$477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$88.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$289만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$122만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$83.9만 |
| 4 |
The GEO Group
GEO
|
+US$71.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.43% |
| 2 | 산업재 | 25.3% |
| 3 | 임의소비재 | 20.34% |
| 4 | 기타 | 13.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1076만 | 23.48% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
18개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$932만 | 20.34% |
50,000
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$714만 | 15.58% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$614만 | 13.39% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$122만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
Copart
CPRT
US$295억
| US$445만 | 9.72% |
85,000
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$364만 | 7.95% |
30,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$332만 | 7.24% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$83.9만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$266억
| US$105만 | 2.3% |
+10,000
| 신규 | +US$88.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
9
The GEO Group
GEO
US$42.8억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$71.8만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
유사한 펀드
BHCM
MG
Center Lake Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Center Lake Capital Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$4581만였으며 전 분기 US$5151만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Center Lake Capital Management 측은 2024년 3분기에 순 US$477만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, 추정 US$289만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Center Lake Capital Management 측은 Baidu에 US$105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Center Lake Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$105만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Center Lake Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Center Lake Capital Management 측은 2024년 3분기에 National Storage Affiliates Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Center Lake Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4581만 중 100% 비중을 차지해요.
- Center Lake Capital Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Center Lake Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4581만 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Center Lake Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.