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AS
AM Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4518万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
4.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+4.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4518万
運用資産残高の伸び率
+$558万
(+14%)
資金フロー
+$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.35%
保有額
104
新規
29
買い増し
22
減少
15
解消
35
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+$137万 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+$77.5万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$73.3万 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$51.7万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$45.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$299万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$215万 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$47.6万 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+$47.2万 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.51% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.12% |
| 3 | 素材 | 5.77% |
| 4 | ヘルスケア | 5.2% |
| 5 | 情報技術 | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lennar Class A
LEN
$183億
| $193万 | 4.28% |
10,662
+517
| +5% | +$8.66万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vale
VALE
$556億
| $149万 | 3.3% |
+127,800
| 新規 | +$137万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
3
Ford
F
$496億
| $80.3万 | 1.78% |
76,062
+64,100
| +536% | +$73.3万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
4
Stellantis
STLA
$127億
| $64.1万 | 1.42% |
+45,600
| 新規 | +$77.5万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
5
PPG Industries
PPG
$239億
| $55.6万 | 1.23% |
4,200
+1,600
| +62% | +$20.2万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
6
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $43.1万 | 0.95% |
7,500
-8,900
| -54% | -$47.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
7
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $42.5万 | 0.94% |
+4,300
| 新規 | +$45.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
8
DexCom
DXCM
$325億
| $42.2万 | 0.93% |
+6,300
| 新規 | +$51.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $40.8万 | 0.9% |
+2,400
| 新規 | +$42.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
10
POSCO
PKX
$166億
| $35万 | 0.77% |
+5,000
| 新規 | +$32.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $28.9万 | 0.64% |
+2,800
| 新規 | +$31.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
12
Insulet
PODD
$97.9億
| $25.6万 | 0.57% |
1,100
+400
| +57% | +$8.21万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $25.4万 | 0.56% |
+6,500
| 新規 | +$25.7万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$279億
| $22.4万 | 0.5% |
7,700
+1,000
| +15% | +$3.15万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$735億
| $21万 | 0.46% |
5,000
+700
| +16% | +$3.12万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
16
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $20.6万 | 0.46% |
19,400
+4,800
| +33% | +$5.22万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
17
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $19.1万 | 0.42% |
3,800
+2,300
| +153% | +$9.42万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $17.5万 | 0.39% |
1,400
+1,200
| +600% | +$16.6万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
19
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $16.5万 | 0.37% |
6,100
+2,500
| +69% | +$6.38万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
20
NOV
NOV
$67.5億
| $14.5万 | 0.32% |
9,100
-6,300
| -41% | -$11.2万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
21
Dollar General
DG
$296億
| $13.5万 | 0.3% |
1,600
+400
| +33% | +$4.38万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
22
Axalta
AXTA
$71.6億
| $13.3万 | 0.29% |
+3,671
| 新規 | +$12.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $12.7万 | 0.28% |
1,800
+200
| +13% | +$1.82万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
24
Wayfair
W
$147億
| $12.4万 | 0.27% |
2,200
-500
| -19% | -$2.41万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
Studio City International Holdings
MSC
$1.88億
| $12.3万 | 0.27% |
16,390
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
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VMV
AM Squaredの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、AM Squaredは104銘柄を保有し、保有額は$4518万でした。前四半期の$3960万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
AM Squaredの2024年第3四半期の報告書には、新規 29件、22件増加しました、15件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はValeで、保有株数は127,800株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、素材です。
- AM Squaredが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValeで、株数は127,800株、評価額は$149万でした。
- AM Squaredは2024年第3四半期にFordの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.3万でした。
- AM Squaredが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMolson Coors Class Bで、推定$47.6万相当を減らしました。
- AM Squaredは2024年第3四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2024年第3四半期時点で、AM Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$4518万のポートフォリオの85%を占めています。
- AM Squaredは2024年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- AM Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4518万となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のAM Squaredの 13F報告書 に基づいています。