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AS

AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,35 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,37 Mio. $
2
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+775.008 $
3
F-Symbol
Ford
F
+733.413 $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+517.343 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+456.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,99 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,15 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+476.053 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+472.002 $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+461.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
3 Grundstoffe 5,77 %
4 Gesundheitswesen 5,2 %
5 Technologie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEN-Symbol
1
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 4,28 %
10.662
+517
+5 % +86.611 $
2022 Q4
7 Quartale
VALE-Symbol
2
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 3,3 %
+127.800
Neu +1,37 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
F-Symbol
3
Ford
F
49,6 Mrd. $
803.215 $ 1,78 %
76.062
+64.100
+536 % +733.413 $
2024 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
4
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
640.680 $ 1,42 %
+45.600
Neu +775.008 $
2024 Q3
0 Quartale
PPG-Symbol
5
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
556.332 $ 1,23 %
4.200
+1.600
+62 % +201.974 $
2024 Q1
2 Quartale
TAP-Symbol
6
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
431.400 $ 0,95 %
7.500
-8.900
-54 % -476.053 $
2024 Q2
1 Quartal
SWKS-Symbol
7
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
424.711 $ 0,94 %
+4.300
Neu +456.054 $
2024 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
8
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
422.352 $ 0,93 %
+6.300
Neu +517.343 $
2024 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
408.120 $ 0,9 %
+2.400
Neu +423.774 $
2024 Q3
0 Quartale
PKX-Symbol
10
POSCO
PKX
16,6 Mrd. $
349.950 $ 0,77 %
+5.000
Neu +326.862 $
2024 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
289.240 $ 0,64 %
+2.800
Neu +314.464 $
2024 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
12
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
256.025 $ 0,57 %
1.100
+400
+57 % +82.139 $
2024 Q2
1 Quartal
MGM-Symbol
13
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
254.085 $ 0,56 %
+6.500
Neu +257.104 $
2024 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
223.685 $ 0,5 %
7.700
+1.000
+15 % +31.531 $
2024 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
209.750 $ 0,46 %
5.000
+700
+16 % +31.163 $
2024 Q2
1 Quartal
PARA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
206.028 $ 0,46 %
19.400
+4.800
+33 % +52.201 $
2024 Q2
1 Quartal
LVS-Symbol
17
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
191.292 $ 0,42 %
3.800
+2.300
+153 % +94.250 $
2024 Q2
1 Quartal
SRPT-Symbol
18
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
174.846 $ 0,39 %
1.400
+1.200
+600 % +165.891 $
2024 Q1
2 Quartale
XRAY-Symbol
19
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
165.066 $ 0,37 %
6.100
+2.500
+69 % +63.835 $
2024 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
20
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
145.327 $ 0,32 %
9.100
-6.300
-41 % -111.857 $
2024 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
21
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
135.312 $ 0,3 %
1.600
+400
+33 % +43.847 $
2024 Q2
1 Quartal
AXTA-Symbol
22
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
132.853 $ 0,29 %
+3.671
Neu +128.823 $
2024 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
23
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
126.576 $ 0,28 %
1.800
+200
+13 % +18.236 $
2024 Q2
1 Quartal
W-Symbol
24
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
123.596 $ 0,27 %
2.200
-500
-19 % -24.086 $
2024 Q2
1 Quartal
MSC-Symbol
25
Studio City International Holdings
MSC
188 Mio. $
122.925 $ 0,27 %
16.390
– –
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SCMC
Serent Capital Management Company San Francisco, California 44,9 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLCM
Center Lake Capital Management West Palm Beach, Florida 45,8 Mio. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NV
Northpond Ventures Bethesda, Maryland 43,7 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHH
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMV
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt AM Squared 104 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AM Squared für Q3 2024 weist 29 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2024 war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Ford in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2024 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 476.053 $.
  • AM Squared hat seine Position in Western Digital im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von AM Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 45,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .