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AM Squared

AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,9 Mio. $
Kapitalfluss
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-50,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,9 %
Position
172
Neu
40
Aufgestockt
18
Reduziert
49
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMTC-Symbol
Semtech
SMTC
+4,58 Mio. $
2
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+1,87 Mio. $
3
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+1,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,46 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+771.676 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+5,19 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,59 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,85 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+3,77 Mio. $
5
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,7 %
2 Technologie 15,91 %
3 Industrie 11,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,54 %
5 Grundstoffe 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EAF-Symbol
1
GrafTech
EAF
194 Mio. $
6,84 Mio. $ 7,78 %
135.790
-7.002
-5 % -325.830 $
2022 Q4
2 Quartale
SMTC-Symbol
2
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
5,4 Mio. $ 6,14 %
+212.270
Neu +4,58 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
OLED-Symbol
3
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
4,07 Mio. $ 4,63 %
28.267
-26.300
-48 % -3,77 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
LEN-Symbol
4
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 4,17 %
30.267
+17.148
+131 % +1,87 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
IFF-Symbol
5
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,04 %
22.500
+17.400
+341 % +1,5 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,63 %
+22.700
Neu +1,46 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
7
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,18 %
54.600
+19.200
+54 % +393.590 $
2022 Q4
2 Quartale
UGI-Symbol
8
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
879.222 $ 1 %
32.600
-19.300
-37 % -585.938 $
2022 Q4
2 Quartale
AAP-Symbol
9
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
801.420 $ 0,91 %
11.400
+4.400
+63 % +452.626 $
2022 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
10
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
769.861 $ 0,88 %
1.900
+1.300
+217 % +497.124 $
2023 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
738.150 $ 0,84 %
+3.000
Neu +668.876 $
2023 Q2
0 Quartale
HEI.A-Symbol
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
706.796 $ 0,8 %
5.027
+3.327
+196 % +445.927 $
2022 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
13
Target
TGT
71,8 Mrd. $
685.880 $ 0,78 %
+5.200
Neu +771.676 $
2023 Q2
0 Quartale
MHK-Symbol
14
Mohawk Industries
MHK
8,72 Mrd. $
670.540 $ 0,76 %
6.500
+2.900
+81 % +284.239 $
2022 Q4
2 Quartale
KMT-Symbol
15
Kennametal
KMT
2,26 Mrd. $
630.258 $ 0,72 %
+22.200
Neu +595.186 $
2023 Q2
0 Quartale
LBRDA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
621.894 $ 0,71 %
7.800
-9.900
-56 % -763.539 $
2022 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
618.072 $ 0,7 %
+5.600
Neu +654.917 $
2023 Q2
0 Quartale
LBTYA-Symbol
18
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
579.984 $ 0,66 %
34.400
– –
2022 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
19
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
543.296 $ 0,62 %
+3.200
Neu +632.753 $
2023 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
508.992 $ 0,58 %
13.200
-3.400
-20 % -117.585 $
2022 Q4
2 Quartale
CE-Symbol
21
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
463.200 $ 0,53 %
4.000
-5.400
-57 % -585.195 $
2022 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
403.680 $ 0,46 %
4.000
– –
2022 Q4
2 Quartale
TXT-Symbol
23
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
392.254 $ 0,45 %
5.800
+4.600
+383 % +303.381 $
2023 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
383.904 $ 0,44 %
4.300
-300
-7 % -28.419 $
2022 Q4
2 Quartale
CENT-Symbol
25
Central Garden & Pet Co
CENT
2,82 Mrd. $
375.294 $ 0,43 %
12.100
+2.871
+31 % +87.370 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Northpond Ventures
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Gates Foundation
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Industry Ventures
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverwood Capital Management
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Hughes Holdings
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management VI
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt AM Squared 172 Positionen im Wert von 88 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

AM Squared zog im Q2 2023 netto 44,7 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sea Limited – eine Position im geschätzten Wert von 5,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete AM Squared eine neue Position in Semtech im Wert von 5,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q2 2023 war Semtech: 212.270 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Lennar Class A in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q2 2023 entfiel auf Universal Display und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Sea Limited im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q2 2023 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 40 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 88 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .