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AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.9 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 44.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-50.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.9%
Posición
172
Nuevas
40
Aumentadas
18
Reducidas
49
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 772 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.7% |
| 2 | Tecnología | 15.91% |
| 3 | Industriales | 11.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.54% |
| 5 | Materiales | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GrafTech
EAF
USD 324 M
| USD 6.84 M | 7.78% |
135,790
-7,002
| -5% | -USD 326 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Semtech
SMTC
USD 13.1 mil M
| USD 5.4 M | 6.14% |
+212,270
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Universal Display
OLED
USD 3823 M
| USD 4.07 M | 4.63% |
28,267
-26,300
| -48% | -USD 3.77 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
USD 20.3 mil M
| USD 3.67 M | 4.17% |
30,267
+17,148
| +131% | +USD 1.87 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 1.79 M | 2.04% |
22,500
+17,400
| +341% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 1.43 M | 1.63% |
+22,700
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
VF Corp
VFC
USD 7215 M
| USD 1.04 M | 1.18% |
54,600
+19,200
| +54% | +USD 394 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
UGI
UGI
USD 8271 M
| USD 879 k | 1% |
32,600
-19,300
| -37% | -USD 586 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
USD 2762 M
| USD 801 k | 0.91% |
11,400
+4,400
| +63% | +USD 453 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 770 k | 0.88% |
1,900
+1,300
| +217% | +USD 497 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 738 k | 0.84% |
+3,000
| Nuevas | +USD 669 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 34.2 mil M
| USD 707 k | 0.8% |
5,027
+3,327
| +196% | +USD 446 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Target
TGT
USD 69 mil M
| USD 686 k | 0.78% |
+5,200
| Nuevas | +USD 772 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
USD 8656 M
| USD 671 k | 0.76% |
6,500
+2,900
| +81% | +USD 284 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Kennametal
KMT
USD 2305 M
| USD 630 k | 0.72% |
+22,200
| Nuevas | +USD 595 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 622 k | 0.71% |
7,800
-9,900
| -56% | -USD 764 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 57.1 mil M
| USD 618 k | 0.7% |
+5,600
| Nuevas | +USD 655 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2626 M
| USD 580 k | 0.66% |
34,400
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
USD 28.7 mil M
| USD 543 k | 0.62% |
+3,200
| Nuevas | +USD 633 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 509 k | 0.58% |
13,200
-3,400
| -20% | -USD 118 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Celanese
CE
USD 5303 M
| USD 463 k | 0.53% |
4,000
-5,400
| -57% | -USD 585 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 404 k | 0.46% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Textron
TXT
USD 14.8 mil M
| USD 392 k | 0.45% |
5,800
+4,600
| +383% | +USD 303 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 384 k | 0.44% |
4,300
-300
| -7% | -USD 28.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2823 M
| USD 375 k | 0.43% |
12,100
+2,871
| +31% | +USD 87.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AM Squared en T2 2023
Al cierre de T2 2023, AM Squared mantenía 172 posiciones valuadas en USD 88 M, un 32% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
AM Squared registró retiros netos por USD 44.7 M en T2 2023, cerró 55 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Sea Limited, una posición estimada en USD 5.19 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, AM Squared abrió una nueva posición en Semtech por valor de USD 5.4 M.
- La mayor compra de AM Squared en T2 2023 fue Semtech: 212,270 acciones por un valor de USD 5.4 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Lennar Class A durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de AM Squared durante T2 2023 fue en Universal Display, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- AM Squared cerró por completo su posición en Sea Limited en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.19 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 78% de su cartera de USD 88 M en T2 2023.
- AM Squared abrió 40 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2023.
- El valor de la cartera de AM Squared cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 88 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.