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AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 39.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.19 M
(-2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.9%
Posición
94
Nuevas
41
Aumentadas
9
Reducidas
10
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1000 k |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 949 k |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+USD 713 k |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 488 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+USD 267 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 144 k |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.73% |
| 2 | Tecnología | 13.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.75% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.7% |
| 5 | Industriales | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 2.99 M | 7.55% |
+52,199
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.15 M | 5.42% |
4,800
+2,367
| +97% | +USD 1000 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Lennar Class A
LEN
USD 20.7 mil M
| USD 1.47 M | 3.72% |
10,145
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Molson Coors Class B
TAP
USD 7481 M
| USD 834 k | 2.1% |
+16,400
| Nuevas | +USD 949 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Albemarle
ALB
USD 10.7 mil M
| USD 573 k | 1.45% |
+5,999
| Nuevas | +USD 713 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
United Airlines
UAL
USD 33.9 mil M
| USD 472 k | 1.19% |
+9,700
| Nuevas | +USD 488 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Lear
LEA
USD 5708 M
| USD 355 k | 0.9% |
3,106
+3,100
| +51,667% | +USD 397 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Adient
ADNT
USD 1287 M
| USD 339 k | 0.85% |
+13,700
| Nuevas | +USD 389 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
PPG Industries
PPG
USD 26.4 mil M
| USD 327 k | 0.83% |
2,600
+1,500
| +136% | +USD 199 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 313 k | 0.79% |
+1,900
| Nuevas | +USD 328 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
USD 6877 M
| USD 293 k | 0.74% |
+15,400
| Nuevas | +USD 289 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 232 k | 0.58% |
+600
| Nuevas | +USD 244 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Halliburton
HAL
USD 29.9 mil M
| USD 226 k | 0.57% |
+6,700
| Nuevas | +USD 247 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 224 k | 0.57% |
4,823
-3,200
| -40% | -USD 144 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 209 k | 0.53% |
+4,400
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 206 k | 0.52% |
8,232
+8,172
| +13,620% | +USD 217 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 203 k | 0.51% |
+4,300
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 178 k | 0.45% |
+1,200
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
USD 25.1 mil M
| USD 171 k | 0.43% |
+1,600
| Nuevas | +USD 189 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 170 k | 0.43% |
+3,200
| Nuevas | +USD 183 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| USD 159 k | 0.4% |
+1,200
| Nuevas | +USD 168 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 152 k | 0.38% |
+14,600
| Nuevas | +USD 171 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 150 k | 0.38% |
+11,962
| Nuevas | +USD 148 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Wayfair
W
USD 15.9 mil M
| USD 142 k | 0.36% |
+2,700
| Nuevas | +USD 160 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 141 k | 0.36% |
+700
| Nuevas | +USD 126 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AM Squared en T2 2024
Al cierre de T2 2024, AM Squared mantenía 94 posiciones valuadas en USD 39.6 M, un 2.9% menos que los USD 40.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
AM Squared destinó USD 4.92 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 52,199 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en General Motors, por un valor estimado de USD 144 k.
- La mayor compra de AM Squared en T2 2024 fue Western Digital: 52,199 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1000 k.
- La mayor reducción de AM Squared durante T2 2024 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 144 k.
- AM Squared cerró por completo su posición en Applied Materials en T2 2024, con una venta estimada de USD 4.26 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 84% de su cartera de USD 39.6 M en T2 2024.
- AM Squared abrió 41 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2024.
- El valor de la cartera de AM Squared cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 39.6 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.