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AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.2 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.27%
Posición
141
Nuevas
24
Aumentadas
10
Reducidas
33
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+USD 651 k |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 584 k |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 473 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.96% |
| 2 | Industriales | 8.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.1% |
| 4 | Materiales | 4.47% |
| 5 | Tecnología | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
USD 298 M
| USD 3.83 M | 5.83% |
100,000
-35,790
| -26% | -USD 1.49 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 3.73 M | 5.67% |
34,296
+4,029
| +13% | +USD 473 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.54 M | 2.35% |
22,700
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 1.14 M | 1.74% |
66,800
+32,400
| +94% | +USD 584 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1 M | 1.53% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Axalta
AXTA
USD 7793 M
| USD 597 k | 0.91% |
+22,200
| Nuevas | +USD 651 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 462 k | 0.7% |
14,000
+800
| +6% | +USD 28.4 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
Eastman Chemical
EMN
USD 7501 M
| USD 460 k | 0.7% |
6,000
+2,700
| +82% | +USD 224 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 448 k | 0.68% |
8,000
+7,400
| +1,233% | +USD 444 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 442 k | 0.67% |
2,600
+2,000
| +333% | +USD 398 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dow Inc
DOW
USD 24 mil M
| USD 418 k | 0.64% |
+8,100
| Nuevas | +USD 435 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.1 mil M
| USD 361 k | 0.55% |
5,300
-17,200
| -76% | -USD 1.26 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 348 k | 0.53% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 340 k | 0.52% |
900
-1,000
| -53% | -USD 412 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 324 k | 0.49% |
+2,500
| Nuevas | +USD 351 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.5 mil M
| USD 301 k | 0.46% |
2,327
-2,700
| -54% | -USD 366 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 270 k | 0.41% |
1,532
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 260 k | 0.4% |
+6,500
| Nuevas | +USD 231 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
USD 7990 M
| USD 257 k | 0.39% |
+4,500
| Nuevas | +USD 253 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 254 k | 0.39% |
+1,500
| Nuevas | +USD 273 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 253 k | 0.38% |
+6,800
| Nuevas | +USD 224 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| USD 250 k | 0.38% |
5,900
+1,500
| +34% | +USD 73.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 246 k | 0.37% |
+19,800
| Nuevas | +USD 257 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 238 k | 0.36% |
+3,300
| Nuevas | +USD 283 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Kennametal
KMT
USD 1869 M
| USD 209 k | 0.32% |
8,400
-13,800
| -62% | -USD 373 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AM Squared en T3 2023
Al cierre de T3 2023, AM Squared mantenía 141 posiciones valuadas en USD 65.8 M, un 25% menos que los USD 88 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
AM Squared registró retiros netos por USD 19.8 M en T3 2023, cerró 60 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Semtech, una posición estimada en USD 5.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, AM Squared abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 1 M.
- La mayor compra de AM Squared en T3 2023 fue Kenvue: 50,000 acciones por un valor de USD 1 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Liberty Global Class A durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 584 k.
- La mayor reducción de AM Squared durante T3 2023 fue en GrafTech, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- AM Squared cerró por completo su posición en Semtech en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.4 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 87% de su cartera de USD 65.8 M en T3 2023.
- AM Squared abrió 24 posiciones nuevas y cerró 60 en T3 2023.
- El valor de la cartera de AM Squared cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.8 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.