Estamos no ar no !
Saiba mais
AM Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
4,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,3%
Retorno est. (1 ano)
+4,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,2 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
141
Nova
24
Aumentada
10
Reduzida
33
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 651 mil |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 584 mil |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 973 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,96% |
| 2 | Bens industriais | 8,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,1% |
| 4 | Materiais | 4,47% |
| 5 | Tecnologia | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
US$ 298 mi
| US$ 3,83 mi | 5,83% |
100.000
-35.790
| -26% | -US$ 1,49 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 3,73 mi | 5,67% |
34.296
+4.029
| +13% | +US$ 473 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 1,54 mi | 2,35% |
22.700
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,54 bi
| US$ 1,14 mi | 1,74% |
66.800
+32.400
| +94% | +US$ 584 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 1 mi | 1,53% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Axalta
AXTA
US$ 7,79 bi
| US$ 597 mil | 0,91% |
+22.200
| Nova | +US$ 651 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 462 mil | 0,7% |
14.000
+800
| +6% | +US$ 28,4 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
| US$ 460 mil | 0,7% |
6.000
+2.700
| +82% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 448 mil | 0,68% |
8.000
+7.400
| +1.233% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 442 mil | 0,67% |
2.600
+2.000
| +333% | +US$ 398 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 418 mil | 0,64% |
+8.100
| Nova | +US$ 435 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,1 bi
| US$ 361 mil | 0,55% |
5.300
-17.200
| -76% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 348 mil | 0,53% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 340 mil | 0,52% |
900
-1.000
| -53% | -US$ 412 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 324 mil | 0,49% |
+2.500
| Nova | +US$ 351 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,5 bi
| US$ 301 mil | 0,46% |
2.327
-2.700
| -54% | -US$ 366 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 270 mil | 0,41% |
1.532
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 260 mil | 0,4% |
+6.500
| Nova | +US$ 231 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,99 bi
| US$ 257 mil | 0,39% |
+4.500
| Nova | +US$ 253 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 254 mil | 0,39% |
+1.500
| Nova | +US$ 273 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 253 mil | 0,38% |
+6.800
| Nova | +US$ 224 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Cognex
CGNX
US$ 8,55 bi
| US$ 250 mil | 0,38% |
5.900
+1.500
| +34% | +US$ 73,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 246 mil | 0,37% |
+19.800
| Nova | +US$ 257 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 238 mil | 0,36% |
+3.300
| Nova | +US$ 283 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Kennametal
KMT
US$ 1,87 bi
| US$ 209 mil | 0,32% |
8.400
-13.800
| -62% | -US$ 373 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AM Squared no T3 2023
No T3 2023, AM Squared detinha 141 posições no valor de US$ 65,8 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 88 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
AM Squared fez uma retirada líquida de US$ 19,8 mi em T3 2023, encerrando 60 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Semtech, uma posição estimada em US$ 5,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, AM Squared abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 1 mi.
- A maior compra de AM Squared no T3 2023 foi Kenvue: 50.000 ações no valor de US$ 1 mi.
- AM Squared foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Global Class A no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 584 mil.
- A maior redução de AM Squared em T3 2023 foi em GrafTech, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- AM Squared encerrou totalmente sua posição em Semtech no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,4 mi.
- As dez maiores posições de AM Squared representam 87% de sua carteira de US$ 65,8 mi no T3 2023.
- AM Squared abriu 24 novas posições e encerrou 60 em T3 2023.
- O valor da carteira de AM Squared caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AM Squared referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.