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IV
Industry Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 43,2 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
36,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,69%
Retorno est. (1 ano)
+36,57%
Retorno est. (3 anos)
-77,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,7 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Braze
BRZE
|
+US$ 7,33 mi |
| 2 |
Marqeta
MQ
|
+US$ 7,02 mi |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
Udemy
UDMY
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 75,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,15% |
| 3 | Saúde | 0,2% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 32,7 mi | 75,65% |
802.443
-178.015
| -18% | -US$ 6,25 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 10,3 mi | 23,76% |
521.809
-335.757
| -39% | -US$ 7,02 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 165 mil | 0,38% |
1.438
-2.970
| -67% | -US$ 365 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Deslistada
Notable Labs, Ltd. Ordinary Shares
NTBL
| US$ 87,9 mil | 0,2% |
204.424
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-24.205
| Encerrada | -US$ 731 mil | – |
|
|
6
Braze
BRZE
US$ 3,33 bi
| – | – |
-188.773
| Encerrada | -US$ 7,33 mi | – |
|
7
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| – | – |
-291.714
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
|
8
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| – | – |
-26.215
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
|
9
Deslistada
Udemy
UDMY
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 3,45 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Industry Ventures no T3 2024
No T3 2024, Industry Ventures detinha 9 posições no valor de US$ 43,2 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 64,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Industry Ventures fez uma retirada líquida de US$ 27,5 mi em T3 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Braze, uma posição estimada em US$ 7,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 76% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior redução de Industry Ventures em T3 2024 foi em Marqeta, com um corte estimado de US$ 7,02 mi.
- Industry Ventures encerrou totalmente sua posição em Braze no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,33 mi.
- As dez maiores posições de Industry Ventures representam 100% de sua carteira de US$ 43,2 mi no T3 2024.
- Industry Ventures abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Industry Ventures caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Industry Ventures referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.