Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IV
Industry Ventures Portfolio-Positionen
AUM
43,2 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-77,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-63,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Braze
BRZE
|
+7,33 Mio. $ |
| 2 |
Marqeta
MQ
|
+7,02 Mio. $ |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
Udemy
UDMY
|
+3,45 Mio. $ |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 75,65 % |
| 2 | Technologie | 24,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 75,65 % |
802.443
-178.015
| -18 % | -6,25 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 23,76 % |
521.809
-335.757
| -39 % | -7,02 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
3
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 165.169 $ | 0,38 % |
1.438
-2.970
| -67 % | -365.221 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Notable Labs, Ltd. Ordinary Shares
NTBL
| 87.902 $ | 0,2 % |
204.424
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
5
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| – | – |
-24.205
| Geschlossen | -731.233 $ | – |
|
|
6
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| – | – |
-188.773
| Geschlossen | -7,33 Mio. $ | – |
|
7
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| – | – |
-291.714
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
8
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| – | – |
-26.215
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RCM
GF
NV
EPWM
GF
SCMC
AS
BCP
Portfolio-Rückblick von Industry Ventures für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Industry Ventures 9 Positionen im Wert von 43,2 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 64,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Industry Ventures zog im Q3 2024 netto 27,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Braze – eine Position im geschätzten Wert von 7,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Industry Ventures im Q3 2024 entfiel auf Marqeta und belief sich schätzungsweise auf 7,02 Mio. $.
- Industry Ventures hat seine Position in Braze im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Industry Ventures machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,2 Mio. $ aus.
- Industry Ventures eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Industry Ventures sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 43,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Industry Ventures für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .