Wir sind mit live! Mehr erfahren
NV

Northpond Ventures Portfolio-Positionen

AUM 43,7 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-27,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-67,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIO-Symbol
Telesis Bio, Inc. Common Stock
TBIO
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KYTX-Symbol
1
Kyverna Therapeutics
KYTX
351 Mio. $
15,9 Mio. $ 36,46 %
3.255.426
– –
2024 Q1
2 Quartale
VIGL-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Vigil Neuroscience
VIGL
14,3 Mio. $ 32,82 %
4.214.498
– –
2022 Q1
10 Quartale
CADL-Symbol
3
Candel Therapeutics
CADL
627 Mio. $
13,4 Mio. $ 30,72 %
1.935.215
– –
2021 Q4
11 Quartale
TBIO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Telesis Bio, Inc. Common Stock
TBIO
– –
-546.897
Geschlossen -2 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

GF
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPWM
Essex Private Wealth Management Topsfield, Massachusetts 42,5 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serent Capital Management Company San Francisco, California 44,9 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AM Squared Hong Kong 45,2 Mio. $ AUM 4,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genesis Fortune Grand Cayman, Cayman Islands 41,8 Mio. $ AUM 76,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLCM
Center Lake Capital Management West Palm Beach, Florida 45,8 Mio. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northpond Ventures für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Northpond Ventures 4 Positionen im Wert von 43,7 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 55,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Northpond Ventures zog in Q3 2024 netto 2 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Telesis Bio, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Northpond Ventures hat seine Position in Telesis Bio, Inc. Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northpond Ventures machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,7 Mio. $ aus.
  • Northpond Ventures eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Northpond Ventures sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 43,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northpond Ventures für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .