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NV
Northpond Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 43,7 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
27,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14%
Retorno est. (1 ano)
-27,27%
Retorno est. (3 anos)
-67,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Telesis Bio, Inc. Common Stock
TBIO
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 351 mi
| US$ 15,9 mi | 36,46% |
3.255.426
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Vigil Neuroscience
VIGL
| US$ 14,3 mi | 32,82% |
4.214.498
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
3
Candel Therapeutics
CADL
US$ 627 mi
| US$ 13,4 mi | 30,72% |
1.935.215
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Telesis Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| – | – |
-546.897
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Northpond Ventures no T3 2024
No T3 2024, Northpond Ventures detinha 4 posições no valor de US$ 43,7 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 55,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Northpond Ventures retirou um valor líquido de US$ 2 mi em T3 2024, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Telesis Bio, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
- Northpond Ventures encerrou totalmente sua posição em Telesis Bio, Inc. Common Stock no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Northpond Ventures representam 100% de sua carteira de US$ 43,7 mi no T3 2024.
- Northpond Ventures abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Northpond Ventures caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northpond Ventures referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.