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NV
Northpond Ventures 投資組合持股
AUM
US$4366萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
27.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14%
1年估算報酬率
-27.27%
3年估算報酬率
-67.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4366萬
AUM 成長
-US$1161萬
(-21%)
資金流向
-US$200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.51億
| US$1592萬 | 36.46% |
3,255,426
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
2
已下市
Vigil Neuroscience
VIGL
| US$1433萬 | 32.82% |
4,214,498
| – | – |
2022 Q1
10個季度
|
|
3
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27億
| US$1341萬 | 30.72% |
1,935,215
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
已下市
Telesis Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| – | – |
-546,897
| 已平倉 | -US$200萬 | – |
|
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Northpond Ventures的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Northpond Ventures持有4個部位，管理資產為US$4366萬，較前一季的US$5527萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Northpond Ventures在2024年第3季淨撤出US$200萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Telesis Bio, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$200萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- Northpond Ventures於2024年第3季完全出清Telesis Bio, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$200萬。
- 在2024年第3季，Northpond Ventures的投資組合規模為US$4366萬，前十大持股占100%。
- Northpond Ventures在2024年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Northpond Ventures的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4366萬。
根據Northpond Ventures的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。