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BCP

Berylson Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 41,2 Mio. $ Umschlag 53,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-57,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-34,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss
-4,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,35 %
Position
28
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,15 Mio. $
2
CFLT-Symbol
Confluent
CFLT
+3,65 Mio. $
3
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+2,42 Mio. $
4
BASE-Symbol
Couchbase
BASE
+2,23 Mio. $
5
LSPD-Symbol
Lightspeed Commerce
LSPD
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+11,2 Mio. $
2
CCC-Symbol
CCC Intelligent Solutions
CCC
+2,67 Mio. $
3
CDLX-Symbol
Cardlytics
CDLX
+2,02 Mio. $
4
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+1,99 Mio. $
5
LAW-Symbol
CS Disco
LAW
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 60,66 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,3 %
3 Industrie 7,87 %
4 Kommunikationsdienste 5,51 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
7,66 Mio. $ 18,59 %
24.485
– –
2022 Q1
10 Quartale
NCNO-Symbol
2
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
4,14 Mio. $ 10,04 %
+131.000
Neu +4,15 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CFLT-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
3,32 Mio. $ 8,06 %
+163.000
Neu +3,65 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CWH-Symbol
4
Camping World
CWH
288 Mio. $
2,87 Mio. $ 6,96 %
118.400
-10.000
-8 % -215.328 $
2024 Q1
2 Quartale
BILL-Symbol
5
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
2,36 Mio. $ 5,74 %
44.800
-25.200
-36 % -1,3 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
LSPD-Symbol
6
Lightspeed Commerce
LSPD
1,37 Mrd. $
2,36 Mio. $ 5,72 %
+143.000
Neu +1,91 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SNAP-Symbol
7
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 5,51 %
+212.000
Neu +2,42 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BASE-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Couchbase
BASE
2,08 Mio. $ 5,05 %
+129.000
Neu +2,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
APPN-Symbol
9
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
1,86 Mio. $ 4,52 %
+54.500
Neu +1,76 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NPWR-Symbol
10
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
1,72 Mio. $ 4,17 %
244.850
+70.850
+41 % +595.586 $
2023 Q4
3 Quartale
BKD-Symbol
11
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
1,63 Mio. $ 3,96 %
240.000
– –
2023 Q4
3 Quartale
HGV-Symbol
12
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
1,56 Mio. $ 3,79 %
43.000
+1.000
+2 % +38.724 $
2023 Q3
4 Quartale
RXO-Symbol
13
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
1,53 Mio. $ 3,7 %
54.500
+45.400
+499 % +1,28 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
BRSL-Symbol
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
1,41 Mio. $ 3,42 %
+66.100
Neu +1,42 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NXH-Symbol
15
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
1,41 Mio. $ 3,41 %
153.340
– –
2024 Q2
1 Quartal
FSLY-Symbol
16
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,94 %
160.000
+68.000
+74 % +471.845 $
2023 Q1
6 Quartale
SE-Symbol
17
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
612.820 $ 1,49 %
6.500
-149.000
-96 % -11,2 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
DKNG-Symbol
18
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
509.600 $ 1,24 %
+13.000
Neu +469.590 $
2024 Q3
0 Quartale
BIOX-Symbol
19
Bioceres Crop Solutions
BIOX
17,6 Mio. $
393.500 $ 0,96 %
50.000
– –
2023 Q3
4 Quartale
ASND-Symbol
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
283.689 $ 0,69 %
1.900
– –
2023 Q1
6 Quartale
WGSWW
21
CALL
Nicht mehr gelistet
GeneDx Holdings Warrant
WGSWW
24.933 $ 0,06 %
333.333
– –
2023 Q1
6 Quartale
CCC-Symbol
22
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
– –
-240.500
Geschlossen -2,67 Mio. $ –
CDLX-Symbol
23
Cardlytics
CDLX
12 Mio. $
– –
-24.550
Geschlossen -2,02 Mio. $ –
PPLI-Symbol
24
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
– –
-51.808
Geschlossen -1,99 Mio. $ –
LAW-Symbol
25
CS Disco
LAW
288 Mio. $
– –
-282.569
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
1
2

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EPWM
Essex Private Wealth Management Topsfield, Massachusetts 42,5 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
Fort LP Chevy Chase, Maryland 39,6 Mio. $ AUM 37,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NV
Northpond Ventures Bethesda, Maryland 43,7 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berylson Capital Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Berylson Capital Partners 28 Positionen im Wert von 41,2 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Berylson Capital Partners zog im Q3 2024 netto 4,29 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CCC Intelligent Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 2,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Berylson Capital Partners eine neue Position in nCino im Wert von 4,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Berylson Capital Partners im Q3 2024 war nCino: 131.000 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
  • Berylson Capital Partners hat seine Position in RXO in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berylson Capital Partners im Q3 2024 entfiel auf Sea Limited und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Berylson Capital Partners hat seine Position in CCC Intelligent Solutions im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berylson Capital Partners machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,2 Mio. $ aus.
  • Berylson Capital Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Berylson Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 41,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berylson Capital Partners für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .