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Fort LP Portfolio-Positionen

AUM 39,6 Mio. $ Umschlag 21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+280.227 $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+236.505 $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+236.039 $
4
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+227.073 $
5
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+225.077 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+332.345 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+286.100 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+276.707 $
4
IT-Symbol
Gartner
IT
+242.941 $
5
AME-Symbol
Ametek
AME
+242.396 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,35 %
2 Industrie 19,37 %
3 Basiskonsumgüter 13,05 %
4 Gesundheitswesen 12,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,06 Mio. $ 2,68 %
4.555
-280
-6 % -62.529 $
2018 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
941.927 $ 2,38 %
2.189
-142
-6 % -60.700 $
2018 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
700.219 $ 1,77 %
4.222
-268
-6 % -44.955 $
2020 Q3
16 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
622.815 $ 1,57 %
1.088
-129
-11 % -66.377 $
2023 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
441.702 $ 1,12 %
5.470
-450
-8 % -33.048 $
2023 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
363.059 $ 0,92 %
896
-17
-2 % -6.201 $
2023 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
355.285 $ 0,9 %
1.884
-252
-12 % -42.697 $
2023 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
350.724 $ 0,89 %
1.776
-128
-7 % -23.889 $
2018 Q3
24 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
337.810 $ 0,85 %
1.528
-150
-9 % -29.411 $
2018 Q2
25 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
336.528 $ 0,85 %
1.943
-99
-5 % -16.807 $
2018 Q2
25 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
334.652 $ 0,84 %
4.657
-226
-5 % -15.476 $
2018 Q2
25 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
161 Mrd. $
330.198 $ 0,83 %
15.009
-1.069
-7 % -21.271 $
2023 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
327.617 $ 0,83 %
2.704
-81
-3 % -9.238 $
2023 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
323.958 $ 0,82 %
1.999
-60
-3 % -9.560 $
2018 Q2
25 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
323.531 $ 0,82 %
2.665
-154
-5 % -17.893 $
2018 Q3
24 Quartale
K-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
321.468 $ 0,81 %
3.983
-235
-6 % -16.727 $
2018 Q2
25 Quartale
GDDY-Symbol
17
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
318.577 $ 0,8 %
2.032
-448
-18 % -68.487 $
2023 Q2
5 Quartale
ALSN-Symbol
18
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
313.861 $ 0,79 %
3.267
-366
-10 % -31.382 $
2022 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
313.706 $ 0,79 %
1.841
-148
-7 % -21.437 $
2014 Q4
39 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
313.324 $ 0,79 %
536
-42
-7 % -22.550 $
2018 Q2
25 Quartale
EBAY-Symbol
21
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
312.202 $ 0,79 %
4.795
-371
-7 % -21.357 $
2024 Q1
2 Quartale
CVLT-Symbol
22
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
311.700 $ 0,79 %
2.026
-672
-25 % -94.635 $
2023 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
23
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
309.345 $ 0,78 %
688
-87
-11 % -36.272 $
2018 Q2
25 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
307.622 $ 0,78 %
347
+29
+9 % +25.169 $
2024 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
306.481 $ 0,77 %
+803
Neu +280.227 $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PL
Portman Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 40 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Berylson Capital Partners Boston, Massachusetts 41,2 Mio. $ AUM 0,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genesis Fortune Grand Cayman, Cayman Islands 41,8 Mio. $ AUM 76,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPWM
Essex Private Wealth Management Topsfield, Massachusetts 42,5 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFO
Wealthgate Family Office Boulder, Colorado 35,9 Mio. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.

  • Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
  • Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
  • Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
  • Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .