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Fort LP Portfolio-Positionen
AUM
39,6 Mio. $
Umschlag
21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+280.227 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+236.505 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+236.039 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+227.073 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+225.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+332.345 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+286.100 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+276.707 $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+242.941 $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+242.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,35 % |
| 2 | Industrie | 19,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
67,8 Mrd. $
| 260.799 $ | 0,66 % |
1.833
-75
| -4 % | -10.634 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
77
General Mills
GIS
19,2 Mrd. $
| 260.469 $ | 0,66 % |
3.527
-68
| -2 % | -4.711 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
83,4 Mrd. $
| 259.711 $ | 0,66 % |
991
-21
| -2 % | -5.167 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
79
A.O. Smith
AOS
9,01 Mrd. $
| 258.710 $ | 0,65 % |
2.880
-123
| -4 % | -10.179 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
80
Keysight
KEYS
48,7 Mrd. $
| 258.420 $ | 0,65 % |
1.626
-30
| -2 % | -4.270 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
81
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
| 255.234 $ | 0,64 % |
3.307
-123
| -4 % | -9.163 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
82
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
| 255.173 $ | 0,64 % |
1.690
-89
| -5 % | -13.325 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
83
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 254.442 $ | 0,64 % |
+1.233
| Neu | +236.039 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
84
Gates Industrial Corp
GTES
6,14 Mrd. $
| 253.124 $ | 0,64 % |
14.423
+1.222
| +9 % | +20.802 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
85
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 252.814 $ | 0,64 % |
1.884
-67
| -3 % | -8.508 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
25,8 Mrd. $
| 252.150 $ | 0,64 % |
941
-55
| -6 % | -14.889 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
87
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 252.119 $ | 0,64 % |
1.698
-27
| -2 % | -3.697 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
88
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 251.894 $ | 0,64 % |
1.917
-50
| -3 % | -6.122 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
89
TD Synnex
SNX
18,4 Mrd. $
| 251.688 $ | 0,64 % |
2.096
+332
| +19 % | +38.399 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 251.060 $ | 0,63 % |
3.082
-103
| -3 % | -8.238 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
91
KLA
KLAC
169 Mrd. $
| 250.134 $ | 0,63 % |
3.230
-1.260
| -28 % | -98.861 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
92
Baker Hughes
BKR
49,5 Mrd. $
| 248.531 $ | 0,63 % |
6.875
+93
| +1 % | +3.268 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
93
Yum! Brands
YUM
44,7 Mrd. $
| 248.404 $ | 0,63 % |
1.778
-55
| -3 % | -7.311 $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 248.008 $ | 0,63 % |
1.729
-97
| -5 % | -14.065 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
95
Qiagen
QGEN
10,5 Mrd. $
| 247.308 $ | 0,62 % |
5.276
-152
| -3 % | -6.931 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
96
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 245.641 $ | 0,62 % |
2.807
-82
| -3 % | -6.724 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
97
Genpact
G
6,82 Mrd. $
| 244.357 $ | 0,62 % |
6.232
-34
| -0,5 % | -1.229 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 242.532 $ | 0,61 % |
2.316
-87
| -4 % | -8.924 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
99
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
| 242.460 $ | 0,61 % |
1.200
-395
| -25 % | -81.017 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
100
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 242.198 $ | 0,61 % |
836
-36
| -4 % | -9.921 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
BCP
GF
WFO
Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.
- Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
- Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
- Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
- Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .