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Fort LP Portfolio-Positionen
AUM
39,6 Mio. $
Umschlag
21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+280.227 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+236.505 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+236.039 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+227.073 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+225.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+332.345 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+286.100 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+276.707 $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+242.941 $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+242.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,35 % |
| 2 | Industrie | 19,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deckers Outdoor
DECK
11,2 Mrd. $
| 281.589 $ | 0,71 % |
1.766
-376
| -18 % | -57.360 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
| 281.215 $ | 0,71 % |
719
-43
| -6 % | -14.850 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 280.976 $ | 0,71 % |
2.397
-563
| -19 % | -65.008 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
54
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 280.622 $ | 0,71 % |
1.019
-138
| -12 % | -34.295 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
55
Medtronic
MDT
126 Mrd. $
| 279.543 $ | 0,71 % |
3.105
-74
| -2 % | -6.225 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
56
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 278.202 $ | 0,7 % |
1.636
-26
| -2 % | -4.467 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
57
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 276.414 $ | 0,7 % |
7.706
-204
| -3 % | -7.188 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
58
DuPont de Nemours
DD
20,7 Mrd. $
| 274.637 $ | 0,69 % |
2.455
-94
| -4 % | -9.573 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
59
Omnicom Group
OMC
22,8 Mrd. $
| 271.812 $ | 0,69 % |
2.629
-154
| -6 % | -14.801 $ |
2017 Q1
30 Quartale
|
|
60
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 270.469 $ | 0,68 % |
895
-85
| -9 % | -24.979 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
61
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
101 Mrd. $
| 270.169 $ | 0,68 % |
257
-31
| -11 % | -34.499 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 269.547 $ | 0,68 % |
6.915
-594
| -8 % | -22.667 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
63
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
| 269.208 $ | 0,68 % |
6.445
+894
| +16 % | +35.293 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
64
Otis Worldwide
OTIS
29,2 Mrd. $
| 269.101 $ | 0,68 % |
2.589
-121
| -4 % | -11.528 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
65
Clorox
CLX
11,3 Mrd. $
| 268.802 $ | 0,68 % |
1.650
-11
| -0,7 % | -1.630 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
66
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 268.478 $ | 0,68 % |
+3.462
| Neu | +236.505 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
67
Adobe
ADBE
95,8 Mrd. $
| 268.210 $ | 0,68 % |
518
-21
| -4 % | -11.518 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 267.858 $ | 0,68 % |
5.177
+177
| +4 % | +8.303 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
69
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49 Mrd. $
| 267.041 $ | 0,67 % |
3.391
-224
| -6 % | -17.172 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
70
Rollins
ROL
18 Mrd. $
| 266.455 $ | 0,67 % |
5.268
-356
| -6 % | -17.581 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
71
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| 266.242 $ | 0,67 % |
1.367
-55
| -4 % | -10.667 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
72
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 265.256 $ | 0,67 % |
1.067
-75
| -7 % | -17.467 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
73
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
| 264.926 $ | 0,67 % |
1.151
-186
| -14 % | -41.908 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
74
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 263.543 $ | 0,67 % |
1.751
-143
| -8 % | -21.102 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
75
Mondelez International
MDLZ
82,4 Mrd. $
| 262.192 $ | 0,66 % |
3.559
-56
| -2 % | -3.936 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
BCP
GF
WFO
Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.
- Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
- Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
- Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
- Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .