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Fort LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3961만
회전율
21.29%
1년 추정 수익률
37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.35% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 필수소비재 | 13.05% |
| 4 | 헬스케어 | 12.36% |
| 5 | 임의소비재 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deckers Outdoor
DECK
US$115억
| US$28.2만 | 0.71% |
1,766
-376
| -18% | -US$5.74만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$2727억
| US$28.1만 | 0.71% |
719
-43
| -6% | -US$1.48만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$6858억
| US$28.1만 | 0.71% |
2,397
-563
| -19% | -US$6.5만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
54
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$28.1만 | 0.71% |
1,019
-138
| -12% | -US$3.43만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
55
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$28만 | 0.71% |
3,105
-74
| -2% | -US$6.22천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1960억
| US$27.8만 | 0.7% |
1,636
-26
| -2% | -US$4.47천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
57
HP
HPQ
US$260억
| US$27.6만 | 0.7% |
7,706
-204
| -3% | -US$7.19천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
58
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$27.5만 | 0.69% |
2,455
-94
| -4% | -US$9.6천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
59
Omnicom Group
OMC
US$242억
| US$27.2만 | 0.69% |
2,629
-154
| -6% | -US$1.48만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
60
General Dynamics
GD
US$982억
| US$27만 | 0.68% |
895
-85
| -9% | -US$2.5만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
61
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$27만 | 0.68% |
257
-31
| -11% | -US$3.45만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$27만 | 0.68% |
6,915
-594
| -8% | -US$2.27만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
63
Comcast
CMCSA
US$892억
| US$26.9만 | 0.68% |
6,445
+894
| +16% | +US$3.53만 |
2024 Q2
1분기
|
|
64
Otis Worldwide
OTIS
US$297억
| US$26.9만 | 0.68% |
2,589
-121
| -4% | -US$1.15만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
65
Clorox
CLX
US$130억
| US$26.9만 | 0.68% |
1,650
-11
| -0.7% | -US$1.63천 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
66
Fortinet
FTNT
US$930억
| US$26.8만 | 0.68% |
+3,462
| 신규 | +US$23.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
67
Adobe
ADBE
US$925억
| US$26.8만 | 0.68% |
518
-21
| -4% | -US$1.15만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1293억
| US$26.8만 | 0.68% |
5,177
+177
| +4% | +US$8.3천 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
69
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$519억
| US$26.7만 | 0.67% |
3,391
-224
| -6% | -US$1.72만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
70
Rollins
ROL
US$184억
| US$26.6만 | 0.67% |
5,268
-356
| -6% | -US$1.76만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
71
Honeywell
HON
US$716억
| US$26.6만 | 0.67% |
1,367
-55
| -4% | -US$1.07만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
72
Marriott International
MAR
US$1106억
| US$26.5만 | 0.67% |
1,067
-75
| -7% | -US$1.75만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$1961억
| US$26.5만 | 0.67% |
1,151
-186
| -14% | -US$4.19만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
74
Ross Stores
ROST
US$763억
| US$26.4만 | 0.67% |
1,751
-143
| -8% | -US$2.11만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
75
Mondelez International
MDLZ
US$846억
| US$26.2만 | 0.66% |
3,559
-56
| -2% | -US$3.94천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
BCP
GF
WFO
Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort LP 측은 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Fort LP 측은 2024년 3분기에 순 US$233만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fort LP 측은 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
- Fort LP 측이 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14% 비중을 차지해요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.