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Fort LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3961만
회전율
21.29%
1년 추정 수익률
37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.35% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 필수소비재 | 13.05% |
| 4 | 헬스케어 | 12.36% |
| 5 | 임의소비재 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chemed
CHE
US$71억
| US$24만 | 0.61% |
400
-20
| -5% | -US$1.13만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
102
Logitech
LOGI
US$145억
| US$24만 | 0.61% |
2,673
-254
| -9% | -US$2.26만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$24만 | 0.61% |
6,831
-114
| -2% | -US$3.92천 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
104
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$23.9만 | 0.6% |
+884
| 신규 | +US$21.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
105
Landstar System
LSTR
US$50.5억
| US$23.8만 | 0.6% |
1,259
-17
| -1% | -US$3.14천 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
106
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$23.8만 | 0.6% |
2,717
-6
| -0.2% | -US$505 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
107
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$23.6만 | 0.6% |
2,137
-271
| -11% | -US$2.83만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
108
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$23.6만 | 0.6% |
984
-132
| -12% | -US$3.31만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
109
CDW
CDW
US$214억
| US$23.6만 | 0.6% |
1,043
-24
| -2% | -US$5.33천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
110
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$23.5만 | 0.59% |
2,451
-35
| -1% | -US$3.36천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
111
Ecolab
ECL
US$867억
| US$23.5만 | 0.59% |
+920
| 신규 | +US$22.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
112
Nike
NKE
US$564억
| US$23.5만 | 0.59% |
+2,655
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
113
Korn Ferry
KFY
US$42.3억
| US$23.4만 | 0.59% |
+3,114
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
114
Wabtec
WAB
US$500억
| US$23.4만 | 0.59% |
+1,288
| 신규 | +US$21.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
115
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$23.4만 | 0.59% |
2,137
-313
| -13% | -US$3.37만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
116
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$23.4만 | 0.59% |
8,960
+70
| +0.8% | +US$1.73천 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
117
McKesson
MCK
US$1273억
| US$22.9만 | 0.58% |
464
-49
| -10% | -US$2.73만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
118
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$22.9만 | 0.58% |
1,206
+5
| +0.4% | +US$902 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
119
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6억
| US$22.8만 | 0.58% |
1,060
-306
| -22% | -US$6.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
120
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$22.7만 | 0.57% |
6,120
-1,364
| -18% | -US$4.57만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
121
ITT
ITT
US$188억
| US$22.7만 | 0.57% |
1,516
-125
| -8% | -US$1.7만 |
2024 Q2
1분기
|
|
122
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$22.6만 | 0.57% |
+818
| 신규 | +US$21.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$22.6만 | 0.57% |
+937
| 신규 | +US$22만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
124
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$22.5만 | 0.57% |
+8,680
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
125
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$22.4만 | 0.56% |
+8,791
| 신규 | +US$20.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
BCP
GF
WFO
Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort LP 측은 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Fort LP 측은 2024년 3분기에 순 US$233만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fort LP 측은 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
- Fort LP 측이 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14% 비중을 차지해요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.