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WFO
Wealthgate Family Office 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3591만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
31.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+31.03%
3년 예상 수익률
+28.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3591만
AUM 성장
-US$474만
(-12%)
자금 흐름
-US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.54%
보유액
24
신규
–
증가
4
축소
3
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$166만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.82천 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$978 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$343만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$64.4만 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$57.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.01% |
| 2 | 정보기술 | 9.12% |
| 3 | 금융 | 3.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1735만 | 48.31% |
30,232
-2,422
| -7% | -US$134만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$369만 | 10.27% |
51,917
-3,389
| -6% | -US$23.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
3
EverCommerce
EVCM
US$16.3억
| US$305만 | 8.49% |
294,116
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$206만 | 5.74% |
7,284
+25
| +0.3% | +US$6.82천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$199만 | 5.55% |
56,290
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$198만 | 5.53% |
41,461
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$195만 | 5.43% |
24,994
+22,220
| +801% | +US$166만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$115만 | 3.2% |
23,097
+10,785
| +88% | +US$50.5만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$82만 | 2.28% |
9,801
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$62.6만 | 1.74% |
1,360
-284
| -17% | -US$12.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$53.4만 | 1.49% |
1,078
+2
| +0.2% | +US$978 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
12
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.27억
| US$25.2만 | 0.7% |
6,414
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
13
Coinbase
COIN
US$434억
| US$23.1만 | 0.64% |
1,298
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
ASML
ASML
US$6058억
| US$22.7만 | 0.63% |
272
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
-16,283
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| – | – |
-1,355
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
17
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| – | – |
-3,080
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
18
Alibaba
BABA
US$2479억
| – | – |
-3,267
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| – | – |
-22,656
| 청산됨 | -US$64.4만 | – |
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| – | – |
-879
| 청산됨 | -US$16.1만 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| – | – |
-2,060
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| – | – |
-2,360
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
|
23
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| – | – |
-6,877
| 청산됨 | -US$57.8만 | – |
|
24
Nike
NKE
US$554억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Wealthgate Family Office의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Wealthgate Family Office의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$3591만였으며 전 분기 US$4065만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Wealthgate Family Office 측은 2024년 3분기에 순 US$636만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$343만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
추세와 달리, Wealthgate Family Office 측은 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유액을 추정 US$166만만큼 늘렸어요.
- Wealthgate Family Office 측이 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Wealthgate Family Office의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Wealthgate Family Office 측은 2024년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$343만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthgate Family Office의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3591만 중 97% 비중을 차지해요.
- Wealthgate Family Office 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Wealthgate Family Office의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$3591만 규모가 됐어요.
2024년 11월 8일에 제출된 Wealthgate Family Office의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.