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WFO
Wealthgate Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3591万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
31.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+31.03%
3年間の予想リターン
+28.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3591万
運用資産残高の伸び率
-$474万
(-12%)
資金フロー
-$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.54%
保有額
24
新規
–
買い増し
4
減少
3
解消
10
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$166万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$50.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6,819 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$978 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$343万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$134万 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+$64.4万 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+$57.8万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.01% |
| 2 | 情報技術 | 9.12% |
| 3 | 金融 | 3.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7983億
| $1735万 | 48.31% |
30,232
-2,422
| -7% | -$134万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
2
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23億
| $369万 | 10.27% |
51,917
-3,389
| -6% | -$23.3万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
3
EverCommerce
EVCM
$14.4億
| $305万 | 8.49% |
294,116
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6879億
| $206万 | 5.74% |
7,284
+25
| +0.3% | +$6,819 |
2020 Q4
15四半期
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$76.3億
| $199万 | 5.55% |
56,290
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $198万 | 5.53% |
41,461
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1922億
| $195万 | 5.43% |
24,994
+22,220
| +801% | +$166万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$608億
| $115万 | 3.2% |
23,097
+10,785
| +88% | +$50.5万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$776億
| $82万 | 2.28% |
9,801
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $62.6万 | 1.74% |
1,360
-284
| -17% | -$12.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2620億
| $53.4万 | 1.49% |
1,078
+2
| +0.2% | +$978 |
2020 Q4
15四半期
|
|
12
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.33億
| $25.2万 | 0.7% |
6,414
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
13
Coinbase
COIN
$362億
| $23.1万 | 0.64% |
1,298
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
ASML
ASML
$5822億
| $22.7万 | 0.63% |
272
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.08兆
| – | – |
-16,283
| 解消 | -$343万 | – |
|
16
Amazon
AMZN
$2.9兆
| – | – |
-1,355
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
17
Arrow Electronics
ARW
$97.1億
| – | – |
-3,080
| 解消 | -$37.2万 | – |
|
18
Alibaba
BABA
$2624億
| – | – |
-3,267
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
|
19
Conagra Brands
CAG
$72.9億
| – | – |
-22,656
| 解消 | -$64.4万 | – |
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.55兆
| – | – |
-879
| 解消 | -$16.1万 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.57兆
| – | – |
-2,060
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9107億
| – | – |
-2,360
| 解消 | -$47.7万 | – |
|
|
23
Lamb Weston
LW
$78.5億
| – | – |
-6,877
| 解消 | -$57.8万 | – |
|
24
Nike
NKE
$592億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$30.1万 | – |
|
類似するファンド
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Wealthgate Family Officeの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Wealthgate Family Officeは$3591万相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$4065万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Wealthgate Family Officeは2024年第3四半期に純額で$636万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $343万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
市場の流れに逆行して、Wealthgate Family OfficeはiShares Core MSCI EAFE ETFへの投資を推定$166万増やしました。
- Wealthgate Family Officeは2024年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Wealthgate Family Officeが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$134万相当を減らしました。
- Wealthgate Family Officeは2024年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$343万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Wealthgate Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$3591万のポートフォリオの97%を占めています。
- Wealthgate Family Officeは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Wealthgate Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3591万となりました。
2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のWealthgate Family Officeの 13F報告書 に基づいています。