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WFO
Wealthgate Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 35.9 M
Rotación
41.67%
Rendimiento estimado a 1 año
31.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.74 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.54%
Posición
24
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 505 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.82 k |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 978 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 644 k |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 578 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.01% |
| 2 | Tecnología | 9.12% |
| 3 | Finanzas | 3.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 17.3 M | 48.31% |
30,232
-2,422
| -7% | -USD 1.34 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 3.69 M | 10.27% |
51,917
-3,389
| -6% | -USD 233 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
3
EverCommerce
EVCM
USD 1444 M
| USD 3.05 M | 8.49% |
294,116
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 2.06 M | 5.74% |
7,284
+25
| +0.3% | +USD 6.82 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7470 M
| USD 1.99 M | 5.55% |
56,290
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.98 M | 5.53% |
41,461
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 1.95 M | 5.43% |
24,994
+22,220
| +801% | +USD 1.66 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 1.15 M | 3.2% |
23,097
+10,785
| +88% | +USD 505 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 820 k | 2.28% |
9,801
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 626 k | 1.74% |
1,360
-284
| -17% | -USD 126 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 534 k | 1.49% |
1,078
+2
| +0.2% | +USD 978 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
12
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 234 M
| USD 252 k | 0.7% |
6,414
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
13
Coinbase
COIN
USD 35.7 mil M
| USD 231 k | 0.64% |
1,298
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 227 k | 0.63% |
272
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| – | – |
-16,283
| Cerradas | -USD 3.43 M | – |
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| – | – |
-1,355
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
17
Arrow Electronics
ARW
USD 9155 M
| – | – |
-3,080
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
18
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| – | – |
-3,267
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
|
19
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| – | – |
-22,656
| Cerradas | -USD 644 k | – |
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| – | – |
-879
| Cerradas | -USD 161 k | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| – | – |
-2,060
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| – | – |
-2,360
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
|
23
Lamb Weston
LW
USD 7611 M
| – | – |
-6,877
| Cerradas | -USD 578 k | – |
|
24
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
Fondos similares
PL
BCP
GF
Revisión del portafolio de Wealthgate Family Office en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Wealthgate Family Office mantenía 24 posiciones valuadas en USD 35.9 M, un 12% menos que los USD 40.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Wealthgate Family Office registró retiros netos por USD 6.36 M en T3 2024, cerró 10 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 3.43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
A contracorriente, Wealthgate Family Office aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en un valor estimado de USD 1.66 M.
- Wealthgate Family Office fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Wealthgate Family Office durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Wealthgate Family Office cerró por completo su posición en Apple en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.43 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthgate Family Office representan 97% de su cartera de USD 35.9 M en T3 2024.
- Wealthgate Family Office abrió 0 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Wealthgate Family Office cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 35.9 M.
Según el Informe 13F de Wealthgate Family Office correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.