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FL
Fort LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 39.6 M
Rotación
21.29%
Rendimiento estimado a 1 año
37.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.8%
AUM
USD 39.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 535 k
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.91%
Posición
155
Nuevas
18
Aumentadas
12
Reducidas
110
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 280 k |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 237 k |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 236 k |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 227 k |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 332 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 286 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 277 k |
| 4 |
Gartner
IT
|
+USD 243 k |
| 5 |
Ametek
AME
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.35% |
| 2 | Industriales | 19.37% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.05% |
| 4 | Atención médica | 12.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.06 M | 2.68% |
4,555
-280
| -6% | -USD 62.5 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 942 k | 2.38% |
2,189
-142
| -6% | -USD 60.7 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 700 k | 1.77% |
4,222
-268
| -6% | -USD 45 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 623 k | 1.57% |
1,088
-129
| -11% | -USD 66.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 442 k | 1.12% |
5,470
-450
| -8% | -USD 33 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 363 k | 0.92% |
896
-17
| -2% | -USD 6.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 355 k | 0.9% |
1,884
-252
| -12% | -USD 42.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 351 k | 0.89% |
1,776
-128
| -7% | -USD 23.9 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 338 k | 0.85% |
1,528
-150
| -9% | -USD 29.4 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 337 k | 0.85% |
1,943
-99
| -5% | -USD 16.8 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 335 k | 0.84% |
4,657
-226
| -5% | -USD 15.5 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 330 k | 0.83% |
15,009
-1,069
| -7% | -USD 21.3 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 328 k | 0.83% |
2,704
-81
| -3% | -USD 9.24 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 324 k | 0.82% |
1,999
-60
| -3% | -USD 9.6 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 324 k | 0.82% |
2,665
-154
| -5% | -USD 17.9 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 321 k | 0.81% |
3,983
-235
| -6% | -USD 16.7 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
17
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 319 k | 0.8% |
2,032
-448
| -18% | -USD 68.5 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 314 k | 0.79% |
3,267
-366
| -10% | -USD 31.4 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 314 k | 0.79% |
1,841
-148
| -7% | -USD 21.4 k |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 313 k | 0.79% |
536
-42
| -7% | -USD 22.6 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
21
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 312 k | 0.79% |
4,795
-371
| -7% | -USD 21.4 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Commault Systems
CVLT
USD 6180 M
| USD 312 k | 0.79% |
2,026
-672
| -25% | -USD 94.6 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 309 k | 0.78% |
688
-87
| -11% | -USD 36.3 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 308 k | 0.78% |
347
+29
| +9% | +USD 25.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 306 k | 0.77% |
+803
| Nuevas | +USD 280 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Fort LP en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Fort LP mantenía 155 posiciones por un valor de USD 39.6 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 39.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Fort LP registró retiros netos por USD 2.33 M en T3 2024, cerró 15 posiciones y redujo 110 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 332 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Fort LP abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 306 k.
- La mayor compra de Fort LP en T3 2024 fue Sherwin-Williams: 803 acciones por un valor de USD 306 k.
- Fort LP fue quien más aumentó su posición en TD Synnex durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 38.4 k.
- La mayor reducción de Fort LP durante T3 2024 fue en Fair Isaac, con un recorte estimado de USD 108 k.
- Fort LP cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Fort LP representan 14% de su cartera de USD 39.6 M en T3 2024.
- Fort LP abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Fort LP aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 39.6 M.
Según el Informe 13F de Fort LP correspondiente a T3 2024, presentado el 29 oct 2024.