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Fort LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 39.6 M
Rotación
21.29%
Rendimiento estimado a 1 año
37.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+343.8%
AUM
USD 39.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 535 k
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.91%
Posición
155
Nuevas
18
Aumentadas
12
Reducidas
110
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 280 k |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 237 k |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 236 k |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 227 k |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 332 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 286 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 277 k |
| 4 |
Gartner
IT
|
+USD 243 k |
| 5 |
Ametek
AME
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.35% |
| 2 | Industriales | 19.37% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.05% |
| 4 | Salud | 12.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cintas
CTAS
USD 89.5 mil M
| USD 306 k | 0.77% |
1,487
-237
| -14% | -USD 45.7 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
27
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 303 k | 0.77% |
1,800
-150
| -8% | -USD 23 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
28
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 303 k | 0.77% |
156
-63
| -29% | -USD 108 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 302 k | 0.76% |
634
-49
| -7% | -USD 22.4 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
30
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 298 k | 0.75% |
2,532
-197
| -7% | -USD 22.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
31
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 295 k | 0.75% |
835
-38
| -4% | -USD 12.5 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 295 k | 0.74% |
1,734
-214
| -11% | -USD 37.8 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
33
H&R Block
HRB
USD 6246 M
| USD 294 k | 0.74% |
4,628
+17
| +0.4% | +USD 1.01 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
34
Emcor
EME
USD 28.3 mil M
| USD 294 k | 0.74% |
682
-264
| -28% | -USD 100 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
35
Garmin
GRMN
USD 55.6 mil M
| USD 293 k | 0.74% |
1,666
-249
| -13% | -USD 43 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
36
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 293 k | 0.74% |
1,071
-23
| -2% | -USD 5.89 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 292 k | 0.74% |
5,494
-1
| -0% | -USD 49 |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
38
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 292 k | 0.74% |
3,475
-296
| -8% | -USD 22.4 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
39
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 291 k | 0.74% |
620
-75
| -11% | -USD 33.6 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
40
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| USD 291 k | 0.73% |
2,356
-337
| -13% | -USD 42 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 290 k | 0.73% |
2,791
-271
| -9% | -USD 27.6 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
42
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 289 k | 0.73% |
2,531
-85
| -3% | -USD 9.32 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
43
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 287 k | 0.72% |
5,624
-266
| -5% | -USD 13.4 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
44
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 84.5 mil M
| USD 286 k | 0.72% |
1,242
-144
| -10% | -USD 31.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
45
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 286 k | 0.72% |
8,784
-1,176
| -12% | -USD 38.1 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
46
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 284 k | 0.72% |
1,292
-56
| -4% | -USD 10.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 284 k | 0.72% |
2,497
-100
| -4% | -USD 11.9 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 283 k | 0.71% |
3,374
-46
| -1% | -USD 3.51 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
49
Manhattan Associates
MANH
USD 15 mil M
| USD 283 k | 0.71% |
1,004
-81
| -7% | -USD 20.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
50
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.8 mil M
| USD 282 k | 0.71% |
1,461
-145
| -9% | -USD 26.6 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
BCP
GF
WFO
Revisión del portafolio de Fort LP en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Fort LP mantenía 155 posiciones por un valor de USD 39.6 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 39.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Fort LP registró retiros netos por USD 2.33 M en T3 2024, cerró 15 posiciones y redujo 110 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 332 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Fort LP abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 306 k.
- La mayor compra de Fort LP en T3 2024 fue Sherwin-Williams: 803 acciones por un valor de USD 306 k.
- Fort LP fue quien más aumentó su posición en TD Synnex durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 38.4 k.
- La mayor reducción de Fort LP durante T3 2024 fue en Fair Isaac, con un recorte estimado de USD 108 k.
- Fort LP cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Fort LP representan 14% de su cartera de USD 39.6 M en T3 2024.
- Fort LP abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Fort LP aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 39.6 M.
Según el Informe 13F de Fort LP correspondiente a T3 2024, presentado el 29 oct 2024.