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Fort LP Portfolio-Positionen
AUM
39,6 Mio. $
Umschlag
21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+280.227 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+236.505 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+236.039 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+227.073 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+225.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+332.345 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+286.100 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+276.707 $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+242.941 $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+242.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,35 % |
| 2 | Industrie | 19,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 306.144 $ | 0,77 % |
1.487
-237
| -14 % | -45.735 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
27
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 303.273 $ | 0,77 % |
1.800
-150
| -8 % | -23.010 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
28
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 303.189 $ | 0,77 % |
156
-63
| -29 % | -107.791 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
29
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 302.329 $ | 0,76 % |
634
-49
| -7 % | -22.358 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
30
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 297.611 $ | 0,75 % |
2.532
-197
| -7 % | -22.590 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
31
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 295.156 $ | 0,75 % |
835
-38
| -4 % | -12.496 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
32
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 294.867 $ | 0,74 % |
1.734
-214
| -11 % | -37.787 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
33
H&R Block
HRB
6,13 Mrd. $
| 294.109 $ | 0,74 % |
4.628
+17
| +0,4 % | +1.013 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
34
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 293.621 $ | 0,74 % |
682
-264
| -28 % | -99.641 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
35
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 293.266 $ | 0,74 % |
1.666
-249
| -13 % | -43.023 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
36
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 293.143 $ | 0,74 % |
1.071
-23
| -2 % | -5.891 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
37
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 292.391 $ | 0,74 % |
5.494
-1
| -0 % | -49 $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
38
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 291.692 $ | 0,74 % |
3.475
-296
| -8 % | -22.438 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
39
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 291.468 $ | 0,74 % |
620
-75
| -11 % | -33.632 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
40
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 290.990 $ | 0,73 % |
2.356
-337
| -13 % | -42.026 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 289.734 $ | 0,73 % |
2.791
-271
| -9 % | -27.621 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
42
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 288.559 $ | 0,73 % |
2.531
-85
| -3 % | -9.323 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
43
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 287.049 $ | 0,72 % |
5.624
-266
| -5 % | -13.445 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
44
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 286.281 $ | 0,72 % |
1.242
-144
| -10 % | -31.169 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
45
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 286.183 $ | 0,72 % |
8.784
-1.176
| -12 % | -38.121 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
46
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 284.498 $ | 0,72 % |
1.292
-56
| -4 % | -10.856 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
47
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 283.559 $ | 0,72 % |
2.497
-100
| -4 % | -11.880 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 282.876 $ | 0,71 % |
3.374
-46
| -1 % | -3.510 $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
49
Manhattan Associates
MANH
14,1 Mrd. $
| 282.506 $ | 0,71 % |
1.004
-81
| -7 % | -20.607 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
50
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 281.695 $ | 0,71 % |
1.461
-145
| -9 % | -26.552 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
BCP
GF
WFO
Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.
- Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
- Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
- Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
- Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .