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Fort LP

Fort LP 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3961만 회전율 21.29%
1년 추정 수익률 37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
자금 흐름
-US$233만
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$28만
2
FTNT 아이콘
Fortinet
FTNT
+US$23.7만
3
TMUS 아이콘
T-Mobile US
TMUS
+US$23.6만
4
SWKS 아이콘
Skyworks Solutions
SWKS
+US$22.7만
5
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$22.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$33.2만
2
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$28.6만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$27.7만
4
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$24.3만
5
AME 아이콘
Ametek
AME
+US$24.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 31.35%
2 산업재 19.37%
3 필수소비재 13.05%
4 헬스케어 12.36%
5 임의소비재 12.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CTAS 아이콘
26
Cintas
CTAS
US$853억
US$30.6만 0.77%
1,487
-237
-14% -US$4.57만
2022 Q1
10개 분기
BKNG 아이콘
27
Booking.com
BKNG
US$1128억
US$30.3만 0.77%
1,800
-150
-8% -US$2.3만
2023 Q2
5개 분기
FICO 아이콘
28
Fair Isaac
FICO
US$149억
US$30.3만 0.77%
156
-63
-29% -US$10.8만
2022 Q4
7개 분기
LIN 아이콘
29
Linde
LIN
US$2345억
US$30.2만 0.76%
634
-49
-7% -US$2.24만
2023 Q2
5개 분기
TJX 아이콘
30
TJX Companies
TJX
US$1542억
US$29.8만 0.75%
2,532
-197
-7% -US$2.26만
2023 Q4
3개 분기
ACN 아이콘
31
Accenture
ACN
US$1439억
US$29.5만 0.75%
835
-38
-4% -US$1.25만
2018 Q2
25개 분기
QCOM 아이콘
32
Qualcomm
QCOM
US$1967억
US$29.5만 0.74%
1,734
-214
-11% -US$3.78만
2023 Q3
4개 분기
HRB 아이콘
33
H&R Block
HRB
US$58.8억
US$29.4만 0.74%
4,628
+17
+0.4% +US$1.01천
2024 Q2
1분기
EME 아이콘
34
Emcor
EME
US$294억
US$29.4만 0.74%
682
-264
-28% -US$10만
2021 Q2
13개 분기
GRMN 아이콘
35
Garmin
GRMN
US$558억
US$29.3만 0.74%
1,666
-249
-13% -US$4.3만
2023 Q3
4개 분기
CRM 아이콘
36
Salesforce
CRM
US$1983억
US$29.3만 0.74%
1,071
-23
-2% -US$5.89천
2024 Q1
2개 분기
CSCO 아이콘
37
Cisco
CSCO
US$4391억
US$29.2만 0.74%
5,494
-1
-0% -US$49
2014 Q4
39개 분기
MAS 아이콘
38
Masco
MAS
US$148억
US$29.2만 0.74%
3,475
-296
-8% -US$2.24만
2023 Q2
5개 분기
RACE 아이콘
39
Ferrari
RACE
US$683억
US$29.1만 0.74%
620
-75
-11% -US$3.36만
2023 Q2
5개 분기
NTAP 아이콘
40
NetApp
NTAP
US$447억
US$29.1만 0.73%
2,356
-337
-13% -US$4.2만
2020 Q3
16개 분기
CL 아이콘
41
Colgate-Palmolive
CL
US$735억
US$29만 0.73%
2,791
-271
-9% -US$2.76만
2018 Q2
25개 분기
ABT 아이콘
42
Abbott
ABT
US$1784억
US$28.9만 0.73%
2,531
-85
-3% -US$9.32천
2018 Q2
25개 분기
MO 아이콘
43
Altria Group
MO
US$1227억
US$28.7만 0.72%
5,624
-266
-5% -US$1.34만
2017 Q4
27개 분기
HLT 아이콘
44
Hilton Worldwide
HLT
US$776억
US$28.6만 0.72%
1,242
-144
-10% -US$3.12만
2023 Q4
3개 분기
APH 아이콘
45
Amphenol
APH
US$1929억
US$28.6만 0.72%
8,784
-1,176
-12% -US$3.81만
2018 Q2
25개 분기
FFIV 아이콘
46
F5
FFIV
US$260억
US$28.4만 0.72%
1,292
-56
-4% -US$1.09만
2024 Q1
2개 분기
MRK 아이콘
47
Merck
MRK
US$3499억
US$28.4만 0.72%
2,497
-100
-4% -US$1.19만
2022 Q2
9개 분기
GILD 아이콘
48
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
US$28.3만 0.71%
3,374
-46
-1% -US$3.51천
2015 Q3
36개 분기
MANH 아이콘
49
Manhattan Associates
MANH
US$136억
US$28.3만 0.71%
1,004
-81
-7% -US$2.06만
2023 Q4
3개 분기
CHKP 아이콘
50
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
US$28.2만 0.71%
1,461
-145
-9% -US$2.66만
2018 Q2
25개 분기
1
2
3 4 5

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Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Fort LP 측은 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Fort LP 측은 2024년 3분기에 순 US$233만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Fort LP 측은 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
  • Fort LP 측이 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
  • Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
  • Fort LP 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14% 비중을 차지해요.
  • Fort LP 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
  • Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.

2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.