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Fort LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3961만
회전율
21.29%
1년 추정 수익률
37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.35% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 필수소비재 | 13.05% |
| 4 | 헬스케어 | 12.36% |
| 5 | 임의소비재 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$26.1만 | 0.66% |
1,833
-75
| -4% | -US$1.06만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
77
General Mills
GIS
US$179억
| US$26만 | 0.66% |
3,527
-68
| -2% | -US$4.71천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$26만 | 0.66% |
991
-21
| -2% | -US$5.17천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
79
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$25.9만 | 0.65% |
2,880
-123
| -4% | -US$1.02만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
80
Keysight
KEYS
US$518억
| US$25.8만 | 0.65% |
1,626
-30
| -2% | -US$4.27천 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
81
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$25.5만 | 0.64% |
3,307
-123
| -4% | -US$9.16천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
82
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$25.5만 | 0.64% |
1,690
-89
| -5% | -US$1.33만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
83
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$25.4만 | 0.64% |
+1,233
| 신규 | +US$23.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
84
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.7억
| US$25.3만 | 0.64% |
14,423
+1,222
| +9% | +US$2.08만 |
2024 Q2
1분기
|
|
85
Paychex
PAYX
US$410억
| US$25.3만 | 0.64% |
1,884
-67
| -3% | -US$8.51천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$25.2만 | 0.64% |
941
-55
| -6% | -US$1.49만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
87
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$25.2만 | 0.64% |
1,698
-27
| -2% | -US$3.7천 |
2024 Q2
1분기
|
|
88
Expeditors International
EXPD
US$253억
| US$25.2만 | 0.64% |
1,917
-50
| -3% | -US$6.12천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
89
TD Synnex
SNX
US$193억
| US$25.2만 | 0.64% |
2,096
+332
| +19% | +US$3.84만 |
2024 Q2
1분기
|
|
90
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$25.1만 | 0.63% |
3,082
-103
| -3% | -US$8.24천 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
91
KLA
KLAC
US$2050억
| US$25만 | 0.63% |
3,230
-1,260
| -28% | -US$9.9만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
92
Baker Hughes
BKR
US$485억
| US$24.9만 | 0.63% |
6,875
+93
| +1% | +US$3.27천 |
2024 Q2
1분기
|
|
93
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$24.8만 | 0.63% |
1,778
-55
| -3% | -US$7.31천 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$24.8만 | 0.63% |
1,729
-97
| -5% | -US$1.41만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
95
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$24.7만 | 0.62% |
5,276
-152
| -3% | -US$6.93천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
96
Graco
GGG
US$116억
| US$24.6만 | 0.62% |
2,807
-82
| -3% | -US$6.72천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
97
Genpact
G
US$72.1억
| US$24.4만 | 0.62% |
6,232
-34
| -0.5% | -US$1.23천 |
2024 Q2
1분기
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$24.3만 | 0.61% |
2,316
-87
| -4% | -US$8.92천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
99
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$24.2만 | 0.61% |
1,200
-395
| -25% | -US$8.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
100
Snap-on
SNA
US$190억
| US$24.2만 | 0.61% |
836
-36
| -4% | -US$9.9천 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
BCP
GF
WFO
Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort LP 측은 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Fort LP 측은 2024년 3분기에 순 US$233만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fort LP 측은 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
- Fort LP 측이 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14% 비중을 차지해요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.