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Fort LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3961만
회전율
21.29%
1년 추정 수익률
37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.35% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 필수소비재 | 13.05% |
| 4 | 헬스케어 | 12.36% |
| 5 | 임의소비재 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MPLX
MPLX
US$580억
| – | – |
-4,880
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
152
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| – | – |
-3,195
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
153
Seagate
STX
US$1213억
| – | – |
-2,090
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
154
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| – | – |
-485
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
155
Valvoline
VVV
US$44.2억
| – | – |
-5,510
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
유사한 펀드
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Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort LP 측은 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Fort LP 측은 2024년 3분기에 순 US$233만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fort LP 측은 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
- Fort LP 측이 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14% 비중을 차지해요.
- Fort LP 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.