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FL
Fort LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3961만
회전율
21.29%
1년 추정 수익률
37.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+37.11%
3년 예상 수익률
+56.81%
5년 예상 수익률
+128.28%
10년 예상 수익률
+343.8%
AUM
US$3961만
AUM 성장
+US$53.5만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.91%
보유액
155
신규
18
증가
12
축소
110
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.35% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 필수소비재 | 13.05% |
| 4 | 건강관리 | 12.36% |
| 5 | 임의소비재 | 12.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$106만 | 2.68% |
4,555
-280
| -6% | -US$6.25만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$94.2만 | 2.38% |
2,189
-142
| -6% | -US$6.07만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$70만 | 1.77% |
4,222
-268
| -6% | -US$4.5만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$62.3만 | 1.57% |
1,088
-129
| -11% | -US$6.64만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$44.2만 | 1.12% |
5,470
-450
| -8% | -US$3.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$36.3만 | 0.92% |
896
-17
| -2% | -US$6.2천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$35.5만 | 0.9% |
1,884
-252
| -12% | -US$4.27만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$35.1만 | 0.89% |
1,776
-128
| -7% | -US$2.39만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$33.8만 | 0.85% |
1,528
-150
| -9% | -US$2.94만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$33.7만 | 0.85% |
1,943
-99
| -5% | -US$1.68만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$33.5만 | 0.84% |
4,657
-226
| -5% | -US$1.55만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1606억
| US$33만 | 0.83% |
15,009
-1,069
| -7% | -US$2.13만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$32.8만 | 0.83% |
2,704
-81
| -3% | -US$9.24천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$32.4만 | 0.82% |
1,999
-60
| -3% | -US$9.6천 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.4만 | 0.82% |
2,665
-154
| -5% | -US$1.79만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$32.1만 | 0.81% |
3,983
-235
| -6% | -US$1.67만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
17
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$31.9만 | 0.8% |
2,032
-448
| -18% | -US$6.85만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$31.4만 | 0.79% |
3,267
-366
| -10% | -US$3.14만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$31.4만 | 0.79% |
1,841
-148
| -7% | -US$2.14만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$31.3만 | 0.79% |
536
-42
| -7% | -US$2.26만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$535억
| US$31.2만 | 0.79% |
4,795
-371
| -7% | -US$2.14만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$31.2만 | 0.79% |
2,026
-672
| -25% | -US$9.46만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$30.9만 | 0.78% |
688
-87
| -11% | -US$3.63만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$30.8만 | 0.78% |
347
+29
| +9% | +US$2.52만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$30.6만 | 0.77% |
+803
| 신규 | +US$28만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
BCP
GF
EPWM
RCM
IV
WFO
GF
Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Fort LP는 US$3961만 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3908만에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Fort LP은(는) 2024년 3분기에 순 US$233만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$33.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Fort LP는 Sherwin-Williams에 US$30.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$30.6만 상당의 803주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 TD Synnex 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fort LP로, 추정 증가액은 US$3.84만 규모예요.
- Fort LP의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fair Isaac이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Fort LP는 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort LP의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3961만 중 14%를 차지해요.
- Fort LP는 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fort LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$3961만에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Fort LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.