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FL
Fort LP 投資組合持股
AUM
US$3961萬
週轉率
21.29%
1年估算報酬率
37.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.4%
1年估算報酬率
+37.11%
3年估算報酬率
+56.81%
5年估算報酬率
+128.28%
10年估算報酬率
+343.8%
AUM
US$3961萬
AUM 成長
+US$53.5萬
(+1.4%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.91%
持股
155
新
18
增持
12
減碼
110
已平倉
15
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$28萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$23.7萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$33.2萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$27.7萬 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.35% |
| 2 | 工業 | 19.37% |
| 3 | 必需消費品 | 13.05% |
| 4 | 醫療保健 | 12.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$106萬 | 2.68% |
4,555
-280
| -6% | -US$6.25萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$94.2萬 | 2.38% |
2,189
-142
| -6% | -US$6.07萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$70萬 | 1.77% |
4,222
-268
| -6% | -US$4.5萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$62.3萬 | 1.57% |
1,088
-129
| -11% | -US$6.64萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$44.2萬 | 1.12% |
5,470
-450
| -8% | -US$3.3萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089億
| US$36.3萬 | 0.92% |
896
-17
| -2% | -US$6,201 |
2023 Q4
3個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$35.5萬 | 0.9% |
1,884
-252
| -12% | -US$4.27萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$35.1萬 | 0.89% |
1,776
-128
| -7% | -US$2.39萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2187億
| US$33.8萬 | 0.85% |
1,528
-150
| -9% | -US$2.94萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$33.7萬 | 0.85% |
1,943
-99
| -5% | -US$1.68萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$33.5萬 | 0.84% |
4,657
-226
| -5% | -US$1.55萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
12
AT&T
T
US$1606億
| US$33萬 | 0.83% |
15,009
-1,069
| -7% | -US$2.13萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$32.8萬 | 0.83% |
2,704
-81
| -3% | -US$9,238 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$32.4萬 | 0.82% |
1,999
-60
| -3% | -US$9,560 |
2018 Q2
25個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$32.4萬 | 0.82% |
2,665
-154
| -5% | -US$1.79萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
16
已下市
Kellanova
K
| US$32.1萬 | 0.81% |
3,983
-235
| -6% | -US$1.67萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
17
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$31.9萬 | 0.8% |
2,032
-448
| -18% | -US$6.85萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$31.4萬 | 0.79% |
3,267
-366
| -10% | -US$3.14萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$31.4萬 | 0.79% |
1,841
-148
| -7% | -US$2.14萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$31.3萬 | 0.79% |
536
-42
| -7% | -US$2.26萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
21
eBay
EBAY
US$535億
| US$31.2萬 | 0.79% |
4,795
-371
| -7% | -US$2.14萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
22
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$31.2萬 | 0.79% |
2,026
-672
| -25% | -US$9.46萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$30.9萬 | 0.78% |
688
-87
| -11% | -US$3.63萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$30.8萬 | 0.78% |
347
+29
| +9% | +US$2.52萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$30.6萬 | 0.77% |
+803
| 新 | +US$28萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PL
BCP
GF
EPWM
RCM
IV
WFO
GF
Fort LP的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Fort LP持有155個部位，價值US$3961萬，較前一季的US$3908萬增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Fort LP於2024年第3季淨撤出US$233萬，平倉15個部位，並減持110檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$33.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產31%，低於前一季的34%，其次為工業和必需消費品。
與趨勢相反，Fort LP新建了Sherwin-Williams的部位，價值US$30.6萬。
- Fort LP在2024年第3季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進803股，價值US$30.6萬。
- Fort LP在2024年第3季增持TD Synnex的幅度最大，估計增加US$3.84萬。
- Fort LP在2024年第3季最大幅度減持的標的是Fair Isaac，估計減持了US$10.8萬。
- Fort LP於2024年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$33.2萬。
- 在2024年第3季，Fort LP的投資組合規模為US$3961萬，前十大持股占14%。
- Fort LP在2024年第3季新增了18個部位，並平倉15個部位。
- Fort LP的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$3961萬。
根據Fort LP的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月29日提交。