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FL
Fort LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3961万
売買回転率
21.29%
推定1年リターン
37.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.4%
1年予想リターン
+37.11%
3年間の予想リターン
+56.81%
5年予想リターン
+128.28%
10年間の推定リターン
+343.8%
AUM
$3961万
運用資産残高の伸び率
+$53.5万
(+1.4%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.91%
保有額
155
新規
18
買い増し
12
減少
110
解消
15
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$28万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$23.7万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$23.6万 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$22.7万 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$33.2万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$28.6万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$27.7万 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+$24.3万 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.35% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.37% |
| 3 | 生活必需品 | 13.05% |
| 4 | ヘルスケア | 12.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $106万 | 2.68% |
4,555
-280
| -6% | -$6.25万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $94.2万 | 2.38% |
2,189
-142
| -6% | -$6.07万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $70万 | 1.77% |
4,222
-268
| -6% | -$4.5万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $62.3万 | 1.57% |
1,088
-129
| -11% | -$6.64万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $44.2万 | 1.12% |
5,470
-450
| -8% | -$3.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3089億
| $36.3万 | 0.92% |
896
-17
| -2% | -$6,201 |
2023 Q4
3四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $35.5万 | 0.9% |
1,884
-252
| -12% | -$4.27万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $35.1万 | 0.89% |
1,776
-128
| -7% | -$2.39万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2187億
| $33.8万 | 0.85% |
1,528
-150
| -9% | -$2.94万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $33.7万 | 0.85% |
1,943
-99
| -5% | -$1.68万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $33.5万 | 0.84% |
4,657
-226
| -5% | -$1.55万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
12
AT&T
T
$1606億
| $33万 | 0.83% |
15,009
-1,069
| -7% | -$2.13万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $32.8万 | 0.83% |
2,704
-81
| -3% | -$9,238 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $32.4万 | 0.82% |
1,999
-60
| -3% | -$9,560 |
2018 Q2
25四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3198億
| $32.4万 | 0.82% |
2,665
-154
| -5% | -$1.79万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
16
上場廃止
Kellanova
K
| $32.1万 | 0.81% |
3,983
-235
| -6% | -$1.67万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
17
GoDaddy
GDDY
$134億
| $31.9万 | 0.8% |
2,032
-448
| -18% | -$6.85万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $31.4万 | 0.79% |
3,267
-366
| -10% | -$3.14万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3887億
| $31.4万 | 0.79% |
1,841
-148
| -7% | -$2.14万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $31.3万 | 0.79% |
536
-42
| -7% | -$2.26万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
21
eBay
EBAY
$535億
| $31.2万 | 0.79% |
4,795
-371
| -7% | -$2.14万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
22
Commault Systems
CVLT
$61.8億
| $31.2万 | 0.79% |
2,026
-672
| -25% | -$9.46万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $30.9万 | 0.78% |
688
-87
| -11% | -$3.63万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $30.8万 | 0.78% |
347
+29
| +9% | +$2.52万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $30.6万 | 0.77% |
+803
| 新規 | +$28万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
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Fort LPの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Fort LPは155銘柄を保有し、保有額は$3961万でした。前四半期の$3908万から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Fort LPは2024年第3四半期に純額で$233万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、110銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $33.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
相場の流れに反して、Fort LPは$30.6万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- Fort LPが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は803株、評価額は$30.6万でした。
- Fort LPは2024年第3四半期にTD Synnexの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.84万でした。
- Fort LPが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFair Isaacで、推定$10.8万相当を減らしました。
- Fort LPは2024年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Fort LPの上位10銘柄は、運用資産総額$3961万のポートフォリオの14%を占めています。
- Fort LPは2024年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Fort LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$3961万となりました。
2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のFort LPの 13F報告書 に基づいています。