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Fort LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3961万
売買回転率
21.29%
推定1年リターン
37.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.4%
1年予想リターン
+37.11%
3年間の予想リターン
+56.81%
5年予想リターン
+128.28%
10年間の推定リターン
+343.8%
AUM
$3961万
運用資産残高の伸び率
+$53.5万
(+1.4%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.91%
保有額
155
新規
18
買い増し
12
減少
110
解消
15
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$28万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$23.7万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$23.6万 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$22.7万 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$33.2万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$28.6万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$27.7万 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+$24.3万 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.35% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.37% |
| 3 | 生活必需品 | 13.05% |
| 4 | ヘルスケア | 12.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cintas
CTAS
$895億
| $30.6万 | 0.77% |
1,487
-237
| -14% | -$4.57万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
27
Booking.com
BKNG
$1184億
| $30.3万 | 0.77% |
1,800
-150
| -8% | -$2.3万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
28
Fair Isaac
FICO
$156億
| $30.3万 | 0.77% |
156
-63
| -29% | -$10.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
29
Linde
LIN
$2395億
| $30.2万 | 0.76% |
634
-49
| -7% | -$2.24万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
30
TJX Companies
TJX
$1506億
| $29.8万 | 0.75% |
2,532
-197
| -7% | -$2.26万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
31
Accenture
ACN
$1527億
| $29.5万 | 0.75% |
835
-38
| -4% | -$1.25万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
32
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $29.5万 | 0.74% |
1,734
-214
| -11% | -$3.78万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
33
H&R Block
HRB
$62.5億
| $29.4万 | 0.74% |
4,628
+17
| +0.4% | +$1,013 |
2024 Q2
1四半期
|
|
34
Emcor
EME
$283億
| $29.4万 | 0.74% |
682
-264
| -28% | -$10万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
35
Garmin
GRMN
$556億
| $29.3万 | 0.74% |
1,666
-249
| -13% | -$4.3万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
36
Salesforce
CRM
$1757億
| $29.3万 | 0.74% |
1,071
-23
| -2% | -$5,891 |
2024 Q1
2四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$3870億
| $29.2万 | 0.74% |
5,494
-1
| -0% | -$49 |
2014 Q4
39四半期
|
|
38
Masco
MAS
$163億
| $29.2万 | 0.74% |
3,475
-296
| -8% | -$2.24万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
39
Ferrari
RACE
$729億
| $29.1万 | 0.74% |
620
-75
| -11% | -$3.36万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
40
NetApp
NTAP
$346億
| $29.1万 | 0.73% |
2,356
-337
| -13% | -$4.2万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $29万 | 0.73% |
2,791
-271
| -9% | -$2.76万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
42
Abbott
ABT
$1913億
| $28.9万 | 0.73% |
2,531
-85
| -3% | -$9,323 |
2018 Q2
25四半期
|
|
43
Altria Group
MO
$1270億
| $28.7万 | 0.72% |
5,624
-266
| -5% | -$1.34万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
44
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$845億
| $28.6万 | 0.72% |
1,242
-144
| -10% | -$3.12万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
45
Amphenol
APH
$1974億
| $28.6万 | 0.72% |
8,784
-1,176
| -12% | -$3.81万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
46
F5
FFIV
$180億
| $28.4万 | 0.72% |
1,292
-56
| -4% | -$1.09万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
47
Merck
MRK
$3650億
| $28.4万 | 0.72% |
2,497
-100
| -4% | -$1.19万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $28.3万 | 0.71% |
3,374
-46
| -1% | -$3,510 |
2015 Q3
36四半期
|
|
49
Manhattan Associates
MANH
$150億
| $28.3万 | 0.71% |
1,004
-81
| -7% | -$2.06万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
50
Check Point Software Technologies
CHKP
$148億
| $28.2万 | 0.71% |
1,461
-145
| -9% | -$2.66万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
PL
BCP
GF
WFO
Fort LPの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Fort LPは155銘柄を保有し、保有額は$3961万でした。前四半期の$3908万から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Fort LPは2024年第3四半期に純額で$233万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、110銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $33.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Fort LPは$30.6万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- Fort LPが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は803株、評価額は$30.6万でした。
- Fort LPは2024年第3四半期にTD Synnexの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.84万でした。
- Fort LPが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFair Isaacで、推定$10.8万相当を減らしました。
- Fort LPは2024年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Fort LPの上位10銘柄は、運用資産総額$3961万のポートフォリオの14%を占めています。
- Fort LPは2024年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Fort LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$3961万となりました。
2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のFort LPの 13F報告書 に基づいています。