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WFO
Wealthgate Family Office Portfolio-Positionen
AUM
35,9 Mio. $
Umschlag
41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,74 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-6,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,54 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+504.831 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6.819 $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+978 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+643.884 $ |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+578.218 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+477.334 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,01 % |
| 2 | Technologie | 9,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 48,31 % |
30.232
-2.422
| -7 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
2
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,25 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 10,27 % |
51.917
-3.389
| -6 % | -232.879 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
3
EverCommerce
EVCM
1,62 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 8,49 % |
294.116
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 5,74 % |
7.284
+25
| +0,3 % | +6.819 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 5,55 % |
56.290
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 5,53 % |
41.461
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 5,43 % |
24.994
+22.220
| +801 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 3,2 % |
23.097
+10.785
| +88 % | +504.831 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,9 Mrd. $
| 819.643 $ | 2,28 % |
9.801
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 625.954 $ | 1,74 % |
1.360
-284
| -17 % | -125.580 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 533.721 $ | 1,49 % |
1.078
+2
| +0,2 % | +978 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
12
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
227 Mio. $
| 251.511 $ | 0,7 % |
6.414
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
13
Coinbase
COIN
44,5 Mrd. $
| 231.265 $ | 0,64 % |
1.298
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
14
ASML
ASML
603 Mrd. $
| 226.644 $ | 0,63 % |
272
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| – | – |
-16.283
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
16
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
| – | – |
-1.355
| Geschlossen | -261.854 $ | – |
|
17
Arrow Electronics
ARW
10,6 Mrd. $
| – | – |
-3.080
| Geschlossen | -371.941 $ | – |
|
18
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-3.267
| Geschlossen | -235.224 $ | – |
|
|
19
Conagra Brands
CAG
7,18 Mrd. $
| – | – |
-22.656
| Geschlossen | -643.884 $ | – |
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| – | – |
-879
| Geschlossen | -161.226 $ | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
| – | – |
-2.060
| Geschlossen | -375.229 $ | – |
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
879 Mrd. $
| – | – |
-2.360
| Geschlossen | -477.334 $ | – |
|
|
23
Lamb Weston
LW
7,56 Mrd. $
| – | – |
-6.877
| Geschlossen | -578.218 $ | – |
|
24
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -301.480 $ | – |
|
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GF
Portfolio-Rückblick von Wealthgate Family Office für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Wealthgate Family Office 24 Positionen im Wert von 35,9 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 40,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Wealthgate Family Office zog im Q3 2024 netto 6,36 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 3,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Wealthgate Family Office seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF schätzungsweise um 1,66 Mio. $ aus.
- Wealthgate Family Office hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthgate Family Office im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Wealthgate Family Office hat seine Position in Apple im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthgate Family Office machen im Q3 2024 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,9 Mio. $ aus.
- Wealthgate Family Office eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Wealthgate Family Office sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 35,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthgate Family Office für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .