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WFO
Wealthgate Family Office Ativos da carteira
AUM
US$ 35,9 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
31,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+31,03%
Retorno est. (3 anos)
+28,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,74 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,54%
Posição
24
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,82 mil |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 978 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 578 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,01% |
| 2 | Tecnologia | 9,12% |
| 3 | Financeiro | 3,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 17,3 mi | 48,31% |
30.232
-2.422
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 3,69 mi | 10,27% |
51.917
-3.389
| -6% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
3
EverCommerce
EVCM
US$ 1,44 bi
| US$ 3,05 mi | 8,49% |
294.116
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 2,06 mi | 5,74% |
7.284
+25
| +0,3% | +US$ 6,82 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 1,99 mi | 5,55% |
56.290
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 1,98 mi | 5,53% |
41.461
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 1,95 mi | 5,43% |
24.994
+22.220
| +801% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 1,15 mi | 3,2% |
23.097
+10.785
| +88% | +US$ 505 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 820 mil | 2,28% |
9.801
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 626 mil | 1,74% |
1.360
-284
| -17% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 534 mil | 1,49% |
1.078
+2
| +0,2% | +US$ 978 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
12
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 234 mi
| US$ 252 mil | 0,7% |
6.414
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
13
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 231 mil | 0,64% |
1.298
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 227 mil | 0,63% |
272
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| – | – |
-16.283
| Encerrada | -US$ 3,43 mi | – |
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| – | – |
-1.355
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
17
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,16 bi
| – | – |
-3.080
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
18
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| – | – |
-3.267
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$ 7,28 bi
| – | – |
-22.656
| Encerrada | -US$ 644 mil | – |
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| – | – |
-879
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| – | – |
-2.060
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| – | – |
-2.360
| Encerrada | -US$ 477 mil | – |
|
|
23
Lamb Weston
LW
US$ 7,61 bi
| – | – |
-6.877
| Encerrada | -US$ 578 mil | – |
|
24
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PL
BCP
GF
Revisão da carteira de Wealthgate Family Office no T3 2024
No T3 2024, Wealthgate Family Office detinha 24 posições no valor de US$ 35,9 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 40,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Wealthgate Family Office fez uma retirada líquida de US$ 6,36 mi em T3 2024, encerrando 10 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 3,43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Wealthgate Family Office adicionou cerca de US$ 1,66 mi a iShares Core MSCI EAFE ETF.
- Wealthgate Family Office foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Wealthgate Family Office em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Wealthgate Family Office encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,43 mi.
- As dez maiores posições de Wealthgate Family Office representam 97% de sua carteira de US$ 35,9 mi no T3 2024.
- Wealthgate Family Office abriu 0 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de Wealthgate Family Office caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 35,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthgate Family Office referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.