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Fort LP Portfolio-Positionen
AUM
39,6 Mio. $
Umschlag
21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+280.227 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+236.505 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+236.039 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+227.073 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+225.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+332.345 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+286.100 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+276.707 $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+242.941 $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+242.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,35 % |
| 2 | Industrie | 19,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chemed
CHE
6,97 Mrd. $
| 240.388 $ | 0,61 % |
400
-20
| -5 % | -11.338 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
102
Logitech
LOGI
13,8 Mrd. $
| 239.848 $ | 0,61 % |
2.673
-254
| -9 % | -22.603 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 239.836 $ | 0,61 % |
6.831
-114
| -2 % | -3.922 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
104
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 239.431 $ | 0,6 % |
+884
| Neu | +214.092 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
105
Landstar System
LSTR
4,94 Mrd. $
| 237.787 $ | 0,6 % |
1.259
-17
| -1 % | -3.136 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
106
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
| 237.683 $ | 0,6 % |
2.717
-6
| -0,2 % | -505 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
107
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 236.181 $ | 0,6 % |
2.137
-271
| -11 % | -28.334 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
108
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 236.170 $ | 0,6 % |
984
-132
| -12 % | -33.090 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
109
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 236.031 $ | 0,6 % |
1.043
-24
| -2 % | -5.328 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
110
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 235.051 $ | 0,59 % |
2.451
-35
| -1 % | -3.355 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
111
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 234.904 $ | 0,59 % |
+920
| Neu | +225.077 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
112
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 234.702 $ | 0,59 % |
+2.655
| Neu | +208.218 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
113
Korn Ferry
KFY
4,2 Mrd. $
| 234.297 $ | 0,59 % |
+3.114
| Neu | +218.598 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
114
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 234.120 $ | 0,59 % |
+1.288
| Neu | +211.310 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
115
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 233.724 $ | 0,59 % |
2.137
-313
| -13 % | -33.677 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
116
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 233.722 $ | 0,59 % |
8.960
+70
| +0,8 % | +1.734 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
117
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 229.411 $ | 0,58 % |
464
-49
| -10 % | -27.285 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
118
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 229.092 $ | 0,58 % |
1.206
+5
| +0,4 % | +902 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
119
Insight Enterprises
NSIT
4,72 Mrd. $
| 228.313 $ | 0,58 % |
1.060
-306
| -22 % | -63.007 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
120
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 226.746 $ | 0,57 % |
6.120
-1.364
| -18 % | -45.693 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
121
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| 226.657 $ | 0,57 % |
1.516
-125
| -8 % | -17.017 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
122
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 226.365 $ | 0,57 % |
+818
| Neu | +213.910 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 225.911 $ | 0,57 % |
+937
| Neu | +219.609 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
124
Exelixis
EXEL
17,5 Mrd. $
| 225.246 $ | 0,57 % |
+8.680
| Neu | +215.731 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
125
Dropbox
DBX
7,08 Mrd. $
| 223.555 $ | 0,56 % |
+8.791
| Neu | +206.784 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
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WFO
Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.
- Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
- Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
- Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
- Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .