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Fort LP Portfolio-Positionen
AUM
39,6 Mio. $
Umschlag
21,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,8 %
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+534.981 $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,91 %
Position
155
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
110
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+280.227 $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+236.505 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+236.039 $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+227.073 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+225.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+332.345 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+286.100 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+276.707 $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+242.941 $ |
| 5 |
Ametek
AME
|
+242.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,35 % |
| 2 | Industrie | 19,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,56 % |
425
-23
| -5 % | -12.287 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
127
Brady Corp
BRC
3,72 Mrd. $
| 220.081 $ | 0,56 % |
+2.872
| Neu | +204.434 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
128
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 219.600 $ | 0,55 % |
818
+1
| +0,1 % | +265 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
129
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 218.383 $ | 0,55 % |
2.023
+22
| +1 % | +2.401 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
130
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| 217.881 $ | 0,55 % |
2.847
+17
| +0,6 % | +1.265 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
131
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 212.349 $ | 0,54 % |
1.497
-138
| -8 % | -19.927 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
132
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 211.467 $ | 0,53 % |
+2.141
| Neu | +227.073 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
133
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
| 208.691 $ | 0,53 % |
7.029
-33
| -0,5 % | -1.025 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
134
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 204.645 $ | 0,52 % |
+927
| Neu | +200.161 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
135
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
| 202.585 $ | 0,51 % |
+2.354
| Neu | +192.499 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
136
Autoliv
ALV
8,74 Mrd. $
| 201.586 $ | 0,51 % |
2.159
-27
| -1 % | -2.689 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
137
Ferguson
FERG
51,2 Mrd. $
| 201.549 $ | 0,51 % |
1.015
-286
| -22 % | -57.938 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
138
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 201.530 $ | 0,51 % |
+3.205
| Neu | +186.983 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
139
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 201.496 $ | 0,51 % |
+1.474
| Neu | +180.440 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
140
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 200.756 $ | 0,51 % |
2.460
-970
| -28 % | -84.336 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
141
Ametek
AME
55 Mrd. $
| – | – |
-1.454
| Geschlossen | -242.396 $ | – |
|
|
142
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| – | – |
-2.070
| Geschlossen | -332.345 $ | – |
|
143
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| – | – |
-76
| Geschlossen | -225.272 $ | – |
|
144
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| – | – |
-701
| Geschlossen | -215.733 $ | – |
|
|
145
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| – | – |
-1.769
| Geschlossen | -276.707 $ | – |
|
146
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| – | – |
-644
| Geschlossen | -201.926 $ | – |
|
147
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| – | – |
-3.817
| Geschlossen | -231.387 $ | – |
|
|
148
Gartner
IT
12,2 Mrd. $
| – | – |
-541
| Geschlossen | -242.941 $ | – |
|
|
149
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| – | – |
-316
| Geschlossen | -286.100 $ | – |
|
150
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| – | – |
-2.528
| Geschlossen | -231.312 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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WFO
Portfolio-Rückblick von Fort LP für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Fort LP 155 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 39,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Fort LP zog im Q3 2024 netto 2,33 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 332.345 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Fort LP eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 306.481 $.
- Der größte Kauf von Fort LP im Q3 2024 war Sherwin-Williams: 803 Aktien im Wert von 306.481 $.
- Fort LP hat seine Position in TD Synnex in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.399 $.
- Der größte Positionsabbau von Fort LP im Q3 2024 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 107.791 $.
- Fort LP hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.345 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort LP machen im Q3 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- Fort LP eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Fort LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort LP für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .