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AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.3%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6575만
AUM 성장
-US$2221만
(-25%)
자금 흐름
-US$1979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
141
신규
24
증가
10
축소
33
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KVUE
Kenvue
KVUE
|
+US$116만 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$65.1만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$58.4만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$540만 |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+US$407만 |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+US$149만 |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$126만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.96% |
| 2 | 산업재 | 8.18% |
| 3 | 임의소비재 | 8.1% |
| 4 | 소재 | 4.47% |
| 5 | 정보기술 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
US$2.86억
| US$383만 | 5.83% |
100,000
-35,790
| -26% | -US$149만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
US$219억
| US$373만 | 5.67% |
34,296
+4,029
| +13% | +US$47.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$8997억
| US$154만 | 2.35% |
22,700
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.7억
| US$114만 | 1.74% |
66,800
+32,400
| +94% | +US$58.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
KVUE
5
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$100만 | 1.53% |
+50,000
| 신규 | +US$116만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Axalta
AXTA
US$80.2억
| US$59.7만 | 0.91% |
+22,200
| 신규 | +US$65.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
7
General Motors
GM
US$785억
| US$46.2만 | 0.7% |
14,000
+800
| +6% | +US$2.84만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
Eastman Chemical
EMN
US$77.3억
| US$46만 | 0.7% |
6,000
+2,700
| +82% | +US$22.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$44.8만 | 0.68% |
8,000
+7,400
| +1,233% | +US$44.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
10
Albemarle
ALB
US$112억
| US$44.2만 | 0.67% |
2,600
+2,000
| +333% | +US$39.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Dow Inc
DOW
US$237억
| US$41.8만 | 0.64% |
+8,100
| 신규 | +US$43.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$224억
| US$36.1만 | 0.55% |
5,300
-17,200
| -76% | -US$126만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$34.8만 | 0.53% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$34만 | 0.52% |
900
-1,000
| -53% | -US$41.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
PPG Industries
PPG
US$281억
| US$32.4만 | 0.49% |
+2,500
| 신규 | +US$35.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$349억
| US$30.1만 | 0.46% |
2,327
-2,700
| -54% | -US$36.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8997억
| US$27만 | 0.41% |
1,532
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
18
Applovin
APP
US$909억
| US$26만 | 0.4% |
+6,500
| 신규 | +US$23.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
US$77.8억
| US$25.7만 | 0.39% |
+4,500
| 신규 | +US$25.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
Ecolab
ECL
US$884억
| US$25.4만 | 0.39% |
+1,500
| 신규 | +US$27.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
21
Vertiv
VRT
US$791억
| US$25.3만 | 0.38% |
+6,800
| 신규 | +US$22.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
Cognex
CGNX
US$89.3억
| US$25만 | 0.38% |
5,900
+1,500
| +34% | +US$7.38만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Ford
F
US$506억
| US$24.6만 | 0.37% |
+19,800
| 신규 | +US$25.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2678억
| US$23.8만 | 0.36% |
+3,300
| 신규 | +US$28.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Kennametal
KMT
US$20.1억
| US$20.9만 | 0.32% |
8,400
-13,800
| -62% | -US$37.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AM Squared의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$6575만였으며 전 분기 US$8797만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2023년 3분기에 순 US$1979만 규모를 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Semtech 주식으로, 추정 US$540만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AM Squared 측은 Kenvue에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AM Squared의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$100만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2023년 3분기에 Liberty Global Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.4만 규모예요.
- AM Squared의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GrafTech이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- AM Squared 측은 2023년 3분기에 Semtech 보유분을 전량 매도해 추정 US$540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6575만 중 87% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$6575만 규모가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 AM Squared의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.