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AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.44%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3960만
AUM 성장
-US$119만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.9%
보유액
94
신규
41
증가
9
축소
10
청산됨
19
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$290만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$100만 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$94.9만 |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$71.3만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$426만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$175만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$26.7만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$14.4만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.2% |
| 3 | 임의소비재 | 8.75% |
| 4 | 필수소비재 | 4.7% |
| 5 | 산업재 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$299만 | 7.55% |
+52,199
| 신규 | +US$290만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$215만 | 5.42% |
4,800
+2,367
| +97% | +US$100만 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$147만 | 3.72% |
10,145
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$83.4만 | 2.1% |
+16,400
| 신규 | +US$94.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Albemarle
ALB
US$111억
| US$57.3만 | 1.45% |
+5,999
| 신규 | +US$71.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
6
United Airlines
UAL
US$318억
| US$47.2만 | 1.19% |
+9,700
| 신규 | +US$48.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
Lear
LEA
US$57.6억
| US$35.5만 | 0.9% |
3,106
+3,100
| +51,667% | +US$39.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$33.9만 | 0.85% |
+13,700
| 신규 | +US$38.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$32.7만 | 0.83% |
2,600
+1,500
| +136% | +US$19.9만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$31.3만 | 0.79% |
+1,900
| 신규 | +US$32.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
NOV
NOV
US$70.4억
| US$29.3만 | 0.74% |
+15,400
| 신규 | +US$28.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$23.2만 | 0.58% |
+600
| 신규 | +US$24.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
Halliburton
HAL
US$291억
| US$22.6만 | 0.57% |
+6,700
| 신규 | +US$24.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
14
General Motors
GM
US$666억
| US$22.4만 | 0.57% |
4,823
-3,200
| -40% | -US$14.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$20.9만 | 0.53% |
+4,400
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$20.6만 | 0.52% |
8,232
+8,172
| +13,620% | +US$21.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$20.3만 | 0.51% |
+4,300
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Target
TGT
US$694억
| US$17.8만 | 0.45% |
+1,200
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$17.1만 | 0.43% |
+1,600
| 신규 | +US$18.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$17만 | 0.43% |
+3,200
| 신규 | +US$18.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
Dollar General
DG
US$293억
| US$15.9만 | 0.4% |
+1,200
| 신규 | +US$16.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$15.2만 | 0.38% |
+14,600
| 신규 | +US$17.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
Ford
F
US$463억
| US$15만 | 0.38% |
+11,962
| 신규 | +US$14.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Wayfair
W
US$154억
| US$14.2만 | 0.36% |
+2,700
| 신규 | +US$16만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
Insulet
PODD
US$103억
| US$14.1만 | 0.36% |
+700
| 신규 | +US$12.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AM Squared의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$3960만였으며 전 분기 US$4080만보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$492만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 52,199주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Motors 주식으로, 보유분을 추정 US$14.4만 규모 줄였어요.
- AM Squared의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$299만 상당의 52,199주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2024년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- AM Squared의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$14.4만예요.
- AM Squared 측은 2024년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3960만 중 84% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$3960만 규모가 됐어요.
2024년 8월 1일에 제출된 AM Squared의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.