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AM Squared Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
39,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,19 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
+4,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,9 %
Position
94
Neu
41
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+999.630 $ |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+948.701 $ |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+713.305 $ |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+488.198 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+4,26 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+267.245 $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+144.470 $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+100.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,73 % |
| 2 | Technologie | 13,2 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,75 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,7 % |
| 5 | Industrie | 3,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 7,55 % |
+52.199
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
| 2,15 Mio. $ | 5,42 % |
4.800
+2.367
| +97 % | +999.630 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
3
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 3,72 % |
10.145
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 833.612 $ | 2,1 % |
+16.400
| Neu | +948.701 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 573.024 $ | 1,45 % |
+5.999
| Neu | +713.305 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
United Airlines
UAL
32 Mrd. $
| 472.002 $ | 1,19 % |
+9.700
| Neu | +488.198 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
7
Lear
LEA
5,67 Mrd. $
| 354.736 $ | 0,9 % |
3.106
+3.100
| +51.667 % | +396.752 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
8
Adient
ADNT
1,27 Mrd. $
| 338.527 $ | 0,85 % |
+13.700
| Neu | +389.010 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
9
PPG Industries
PPG
24,7 Mrd. $
| 327.314 $ | 0,83 % |
2.600
+1.500
| +136 % | +198.707 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 313.367 $ | 0,79 % |
+1.900
| Neu | +327.915 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
11
NOV
NOV
6,79 Mrd. $
| 292.754 $ | 0,74 % |
+15.400
| Neu | +288.599 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
27 Mrd. $
| 231.522 $ | 0,58 % |
+600
| Neu | +243.886 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
13
Halliburton
HAL
28,4 Mrd. $
| 226.326 $ | 0,57 % |
+6.700
| Neu | +247.290 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
General Motors
GM
65,8 Mrd. $
| 224.077 $ | 0,57 % |
4.823
-3.200
| -40 % | -144.470 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
50,3 Mrd. $
| 208.736 $ | 0,53 % |
+4.400
| Neu | +218.958 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
16
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 205.594 $ | 0,52 % |
8.232
+8.172
| +13.620 % | +216.592 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
17
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 202.874 $ | 0,51 % |
+4.300
| Neu | +207.552 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
18
Target
TGT
70,7 Mrd. $
| 177.648 $ | 0,45 % |
+1.200
| Neu | +188.802 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| 170.832 $ | 0,43 % |
+1.600
| Neu | +188.910 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
20
Dow Inc
DOW
22,9 Mrd. $
| 169.760 $ | 0,43 % |
+3.200
| Neu | +182.818 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
21
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 158.676 $ | 0,4 % |
+1.200
| Neu | +167.580 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 151.694 $ | 0,38 % |
+14.600
| Neu | +170.994 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
23
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 150.003 $ | 0,38 % |
+11.962
| Neu | +147.970 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 142.371 $ | 0,36 % |
+2.700
| Neu | +160.314 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
25
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 141.260 $ | 0,36 % |
+700
| Neu | +126.142 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt AM Squared 94 Positionen im Wert von 39,6 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 40,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
AM Squared investierte 4,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 52.199 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Motors; sie wurde auf 144.470 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AM Squared im Q2 2024 war Western Digital: 52.199 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Microsoft in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 999.630 $.
- Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q2 2024 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 144.470 $.
- AM Squared hat seine Position in Applied Materials im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q2 2024 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,6 Mio. $ aus.
- AM Squared eröffnete 41 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 39,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von AM Squared für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .