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AM Squared

AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,38 %
Position
170
Neu
39
Aufgestockt
38
Reduziert
41
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+3,47 Mio. $
2
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+1,54 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,1 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,03 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+954.512 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+2,06 Mio. $
2
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+2,04 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,2 Mio. $
4
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+1,05 Mio. $
5
GT-Symbol
Goodyear
GT
+979.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,86 %
2 Technologie 21,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,35 %
4 Kommunikationsdienste 6,86 %
5 Industrie 5,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OLED-Symbol
1
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
8,46 Mio. $ 6,57 %
54.567
+25.786
+90 % +3,47 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
EAF-Symbol
2
GrafTech
EAF
285 Mio. $
6,94 Mio. $ 5,38 %
142.792
– –
2022 Q4
1 Quartal
SE-Symbol
3
Sea Limited
SE
47,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 4,03 %
60.000
-30.200
-33 % -2,06 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,56 %
46.800
-1.700
-4 % -138.347 $
2022 Q4
1 Quartal
TER-Symbol
5
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,99 %
35.800
– –
2022 Q4
1 Quartal
DISH
6
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,88 Mio. $ 1,46 %
201.300
+122.500
+155 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
UGI-Symbol
7
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,4 %
51.900
-9.800
-16 % -371.494 $
2022 Q4
1 Quartal
AWK-Symbol
8
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,18 %
10.400
+7.400
+247 % +1,1 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
LBRDA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
1,45 Mio. $ 1,13 %
17.700
+2.900
+20 % +250.210 $
2022 Q4
1 Quartal
LEN-Symbol
10
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,04 %
13.119
+5.268
+67 % +508.594 $
2022 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,29 Mio. $ 1 %
6.200
-5.400
-47 % -942.010 $
2022 Q4
1 Quartal
CE-Symbol
12
Celanese
CE
5,35 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,79 %
9.400
+4.300
+84 % +496.495 $
2022 Q4
1 Quartal
BABA-Symbol
13
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
973.673 $ 0,76 %
+9.529
Neu +954.512 $
2023 Q1
0 Quartale
FIS-Symbol
14
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
874.713 $ 0,68 %
16.100
+9.600
+148 % +624.874 $
2022 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
353 Mrd. $
855.848 $ 0,66 %
+2.900
Neu +889.121 $
2023 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
16
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
851.270 $ 0,66 %
7.000
+4.600
+192 % +643.708 $
2022 Q4
1 Quartal
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
839.076 $ 0,65 %
4.200
-2.500
-37 % -422.279 $
2022 Q4
1 Quartal
VFC-Symbol
18
VF Corp
VFC
8,21 Mrd. $
811.014 $ 0,63 %
35.400
+8.100
+30 % +212.880 $
2022 Q4
1 Quartal
ROKU-Symbol
19
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
796.422 $ 0,62 %
12.100
-3.200
-21 % -187.303 $
2022 Q4
1 Quartal
FFIV-Symbol
20
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
772.157 $ 0,6 %
5.300
+4.000
+308 % +577.372 $
2022 Q4
1 Quartal
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
738.558 $ 0,57 %
+14.100
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
727.206 $ 0,56 %
5.700
-5.900
-51 % -733.546 $
2022 Q4
1 Quartal
PAYC-Symbol
23
Paycom
PAYC
10,5 Mrd. $
699.223 $ 0,54 %
2.300
+1.900
+475 % +571.895 $
2022 Q4
1 Quartal
LBTYA-Symbol
24
Liberty Global Class A
LBTYA
3,32 Mrd. $
670.800 $ 0,52 %
34.400
+14.400
+72 % +292.558 $
2022 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
25
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
608.888 $ 0,47 %
16.600
+13.300
+403 % +502.852 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Gates Foundation
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Industry Ventures
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverwood Capital Management
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Hughes Holdings
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management VI
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt AM Squared 170 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

AM Squared zog im Q1 2023 netto 36,8 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AM Squared eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 738.558 $.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q1 2023 war Charles Schwab: 14.100 Aktien im Wert von 738.558 $.
  • AM Squared hat seine Position in Universal Display in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q1 2023 entfiel auf Sea Limited und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Amazon im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q1 2023 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 39 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q1 2023 am 17. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .