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AM Squared Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,29 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+844.277 $ |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+516.903 $ |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+227.620 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
KVUE
Kenvue
KVUE
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+597.180 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,23 % |
| 2 | Technologie | 13,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 4 | Industrie | 4,45 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 12,13 % |
+36.834
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 6,25 % |
+62.500
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
3
GrafTech
EAF
286 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 4,45 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
General Motors
GM
78,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 3,02 % |
41.300
+27.300
| +195 % | +844.277 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
CALL
Micron Technology
MU
900 Mrd. $
| 949.840 $ | 1,93 % |
1.532
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 584.290 $ | 1,19 % |
+23.800
| Neu | +516.903 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 506.798 $ | 1,03 % |
8.600
+600
| +8 % | +34.080 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Lennar Class A
LEN
21,9 Mrd. $
| 491.832 $ | 1 % |
3.409
-30.887
| -90 % | -3,72 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
Applovin
APP
90,9 Mrd. $
| 378.575 $ | 0,77 % |
9.500
+3.000
| +46 % | +117.598 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
MongoDB
MDB
26,5 Mrd. $
| 286.195 $ | 0,58 % |
700
+600
| +600 % | +227.620 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
11
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 202.272 $ | 0,41 % |
1.400
-1.200
| -46 % | -164.773 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
50,1 Mrd. $
| 163.268 $ | 0,33 % |
+4.900
| Neu | +152.685 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
Okta
OKTA
33,4 Mrd. $
| 162.954 $ | 0,33 % |
+1.800
| Neu | +137.314 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 122.247 $ | 0,25 % |
1.700
+1.300
| +325 % | +85.966 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
71 Mrd. $
| 109.520 $ | 0,22 % |
400
+100
| +33 % | +27.493 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
Studio City International Holdings
MSC
171 Mio. $
| 106.207 $ | 0,22 % |
16.390
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 99.044 $ | 0,2 % |
+2.000
| Neu | +92.686 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
18
Cognex
CGNX
8,93 Mrd. $
| 66.784 $ | 0,14 % |
1.600
-4.300
| -73 % | -165.199 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
2,98 Mrd. $
| 65.124 $ | 0,13 % |
600
+400
| +200 % | +38.740 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
20
Datadog
DDOG
67,8 Mrd. $
| 60.690 $ | 0,12 % |
500
+100
| +25 % | +10.300 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
21
Advance Auto Parts
AAP
3,07 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -117.453 $ | – |
|
22
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -106.430 $ | – |
|
23
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -11.167 $ | – |
|
24
Assurant
AIZ
15,2 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -14.358 $ | – |
|
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -76.272 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt AM Squared 87 Positionen im Wert von 49,2 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 65,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
AM Squared zog im Q4 2023 netto 17,5 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete AM Squared eine neue Position in Applied Materials im Wert von 5,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von AM Squared im Q4 2023 war Applied Materials: 36.834 Aktien im Wert von 5,97 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in General Motors in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 844.277 $.
- Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q4 2023 entfiel auf Lennar Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- AM Squared hat seine Position in Micron Technology im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q4 2023 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,2 Mio. $ aus.
- AM Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von AM Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 49,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von AM Squared für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .