에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4920만
AUM 성장
-US$1655만
(-25%)
자금 흐름
-US$1749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.29%
보유액
87
신규
6
증가
8
축소
3
청산됨
65
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$541만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$295만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$84.4만 |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$51.7만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$372만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$169만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$114만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$100만 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$59.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.23% |
| 2 | 정보기술 | 13.89% |
| 3 | 임의소비재 | 10.48% |
| 4 | 산업재 | 4.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$597만 | 12.13% |
+36,834
| 신규 | +US$541만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$308만 | 6.25% |
+62,500
| 신규 | +US$295만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
3
GrafTech
EAF
US$3.03억
| US$219만 | 4.45% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$755억
| US$148만 | 3.02% |
41,300
+27,300
| +195% | +US$84.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$95만 | 1.93% |
1,532
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
6
News Corp Class A
NWSA
US$144억
| US$58.4만 | 1.19% |
+23,800
| 신규 | +US$51.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$50.7만 | 1.03% |
8,600
+600
| +8% | +US$3.41만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$49.2만 | 1% |
3,409
-30,887
| -90% | -US$372만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
Applovin
APP
US$1341억
| US$37.9만 | 0.77% |
9,500
+3,000
| +46% | +US$11.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
10
MongoDB
MDB
US$272억
| US$28.6만 | 0.58% |
700
+600
| +600% | +US$22.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
11
Albemarle
ALB
US$113억
| US$20.2만 | 0.41% |
1,400
-1,200
| -46% | -US$16.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$16.3만 | 0.33% |
+4,900
| 신규 | +US$15.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Okta
OKTA
US$319억
| US$16.3만 | 0.33% |
+1,800
| 신규 | +US$13.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
Zoom
ZM
US$286억
| US$12.2만 | 0.25% |
1,700
+1,300
| +325% | +US$8.6만 |
2023 Q3
1분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$11만 | 0.22% |
400
+100
| +33% | +US$2.75만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
Studio City International Holdings
MSC
US$1.93억
| US$10.6만 | 0.22% |
16,390
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$9.9만 | 0.2% |
+2,000
| 신규 | +US$9.27만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Cognex
CGNX
US$87.1억
| US$6.68만 | 0.14% |
1,600
-4,300
| -73% | -US$16.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
| US$6.51만 | 0.13% |
600
+400
| +200% | +US$3.87만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Datadog
DDOG
US$666억
| US$6.07만 | 0.12% |
500
+100
| +25% | +US$1.03만 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$11.7만 | – |
|
22
Adient
ADNT
US$12억
| – | – |
-2,900
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
23
American Financial Group
AFG
US$133억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.12만 | – |
|
24
Assurant
AIZ
US$159억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.44만 | – |
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$7.63만 | – |
|
유사한 펀드
AM Squared의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$4920만였으며 전 분기 US$6575만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2023년 4분기에 순 US$1749만 규모를 회수했으며, 65개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology 주식으로, 추정 US$169만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AM Squared 측은 Applied Materials에 US$597만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AM Squared의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Applied Materials 주식으로, US$597만 상당의 36,834주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2023년 4분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.4만 규모예요.
- AM Squared의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lennar Class A이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- AM Squared 측은 2023년 4분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4920만 중 96% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$4920만 규모가 됐어요.
2024년 1월 31일에 제출된 AM Squared의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.